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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 145 360.00 | 76 756.00 | 68 604.00 | 145 360.00 |
AP Constructions | 73 992.00 | 25 657.00 | 48 336.00 | 73 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 307.00 | 132 963.00 | 10 344.00 | 143 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 949.00 | 193 966.00 | 85 983.00 | 279 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 809.00 | 430 120.00 | 227 688.00 | 657 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 277.00 | 14 701.00 | 146 575.00 | 161 277.00 |
BZ Autres créances | 45 363.00 | | 45 363.00 | 45 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 566 957.00 | | 566 957.00 | 566 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 092.00 | 14 701.00 | 960 390.00 | 975 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 900.00 | 444 822.00 | 1 188 079.00 | 1 632 900.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 412.00 | | | 17 412.00 |
DG Autres réserves | 298 731.00 | | | 298 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 563.00 | | | 150 563.00 |
DL TOTAL (I) | 670 705.00 | | | 670 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 024.00 | | | 159 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 890.00 | | | 81 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 275.00 | | | 142 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 491.00 | | | 71 491.00 |
EA Autres dettes | 62 694.00 | | | 62 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 373.00 | | | 517 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 079.00 | | | 1 188 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 331.00 | | | 422 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 653.00 | | 66 379.00 | 597 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 223.00 | 657 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 223.00 | 497 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 139.00 | | | 146 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 093.00 | | 66 379.00 | 437 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 421.00 | | | 14 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 875.00 | 41 201.00 | 3 955.00 | 392 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 793.00 | 9 742.00 | | 67 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 082.00 | 31 459.00 | 3 955.00 | 325 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 275.00 | 142 275.00 | | 142 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 385.00 | 9 385.00 | | 9 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 523.00 | 37 523.00 | | 37 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 694.00 | 62 694.00 | | 62 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
UX Autres créances clients | 140 278.00 | 140 278.00 | | 140 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 999.00 | 20 999.00 | | 20 999.00 |
VB T. V. A. | 17 245.00 | 17 245.00 | | 17 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 024.00 | 63 982.00 | 95 042.00 | 159 024.00 |
VI Groupe et associés | 79 960.00 | 79 960.00 | | 79 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 052.00 | | | 68 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 968.00 | 35 968.00 | | 35 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 865.00 | 218 139.00 | 726.00 | 218 865.00 |
VW T.V.A. | 16 991.00 | 16 991.00 | | 16 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 373.00 | 422 331.00 | 95 042.00 | 517 373.00 |