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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 779.00 | 468.00 | 311.00 | 779.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 145 360.00 | 57 374.00 | 87 986.00 | 145 360.00 |
AP Constructions | 62 498.00 | 16 475.00 | 46 024.00 | 62 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 121.00 | 128 549.00 | 6 573.00 | 135 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 324.00 | 154 627.00 | 41 697.00 | 196 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 504.00 | 357 493.00 | 197 011.00 | 554 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 285.00 | | 27 285.00 | 27 285.00 |
BN En cours de production de biens | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 909.00 | 23 831.00 | 74 078.00 | 97 909.00 |
BZ Autres créances | 35 017.00 | | 35 017.00 | 35 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 337 270.00 | | 337 270.00 | 337 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 294.00 | 23 831.00 | 644 464.00 | 668 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 798.00 | 381 324.00 | 841 475.00 | 1 222 798.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 883.00 | | | 11 883.00 |
DG Autres réserves | 266 724.00 | | | 266 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 876.00 | | | 42 876.00 |
DL TOTAL (I) | 525 482.00 | | | 525 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 814.00 | | | 129 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 762.00 | | | 30 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 689.00 | | | 97 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 413.00 | | | 42 413.00 |
EA Autres dettes | 15 315.00 | | | 15 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 992.00 | | | 315 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 475.00 | | | 841 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 477.00 | | | 216 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 689.00 | 97 689.00 | | 97 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 315.00 | 15 315.00 | | 15 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 726.00 | | | 726.00 |
UX Autres créances clients | 64 357.00 | | | 64 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 552.00 | | | 33 552.00 |
VB T. V. A. | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 814.00 | 30 298.00 | 87 875.00 | 129 814.00 |
VI Groupe et associés | 28 862.00 | 28 862.00 | | 28 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 212.00 | | | 34 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 743.00 | | | 8 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 786.00 | | | 24 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 465.00 | 137 739.00 | 726.00 | 138 465.00 |
VW T.V.A. | 22 920.00 | 22 920.00 | | 22 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 992.00 | 216 477.00 | 87 875.00 | 315 992.00 |