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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 145 360.00 | 96 137.00 | 49 223.00 | 145 360.00 |
AP Constructions | 73 992.00 | 37 144.00 | 36 848.00 | 73 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 877.00 | 137 705.00 | 23 171.00 | 160 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 211.00 | 172 839.00 | 138 372.00 | 311 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 815.00 | 443 826.00 | 261 989.00 | 705 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 822.00 | | 51 822.00 | 51 822.00 |
BN En cours de production de biens | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 283 689.00 | 844.00 | 282 845.00 | 283 689.00 |
BZ Autres créances | 89 627.00 | | 89 627.00 | 89 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 1 055 915.00 | | 1 055 915.00 | 1 055 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 645 248.00 | 844.00 | 1 644 405.00 | 1 645 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 351 063.00 | 444 670.00 | 1 906 393.00 | 2 351 063.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DG Autres réserves | 537 622.00 | 406 305.00 | | 537 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 479.00 | 181 317.00 | | 410 479.00 |
DL TOTAL (I) | 1 172 501.00 | 812 022.00 | | 1 172 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 795.00 | 373 055.00 | | 93 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 546.00 | 112 528.00 | | 54 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 466.00 | 292 862.00 | | 318 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 809.00 | 58 903.00 | | 123 809.00 |
EA Autres dettes | 143 277.00 | 125 661.00 | | 143 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 893.00 | 963 009.00 | | 733 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 906 393.00 | 1 775 031.00 | | 1 906 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 839.00 | | | 17 839.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 546.00 | | | 54 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 328.00 | | 71 195.00 | 722 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 708.00 | 705 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 779.00 | 145 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 929.00 | 546 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 139.00 | | | 146 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 814.00 | | 71 195.00 | 561 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 375.00 | | | 14 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 399.00 | 54 134.00 | 87 708.00 | 477 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 226.00 | 9 691.00 | 779.00 | 87 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 174.00 | 44 444.00 | 86 929.00 | 390 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 466.00 | 318 466.00 | | 318 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 559.00 | 12 559.00 | | 12 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 489.00 | 77 489.00 | | 77 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 277.00 | 143 277.00 | | 143 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
UX Autres créances clients | 282 576.00 | 282 576.00 | | 282 576.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VB T. V. A. | 81 292.00 | 81 292.00 | | 81 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 795.00 | 31 473.00 | 62 322.00 | 93 795.00 |
VI Groupe et associés | 52 611.00 | 52 611.00 | | 52 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 412.00 | | | 311 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 392.00 | 377 712.00 | 680.00 | 378 392.00 |
VW T.V.A. | 29 092.00 | 29 092.00 | | 29 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 893.00 | 671 570.00 | 62 322.00 | 733 893.00 |