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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 145 360.00 | 86 447.00 | 58 913.00 | 145 360.00 |
AP Constructions | 73 992.00 | 31 401.00 | 42 592.00 | 73 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 962.00 | 137 625.00 | 20 338.00 | 157 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 859.00 | 221 149.00 | 108 710.00 | 329 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 328.00 | 477 399.00 | 244 928.00 | 722 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 060.00 | 844.00 | 225 216.00 | 226 060.00 |
BZ Autres créances | 60 783.00 | | 60 783.00 | 60 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 1 060 743.00 | | 1 060 743.00 | 1 060 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 530 946.00 | 844.00 | 1 530 103.00 | 1 530 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 253 274.00 | 478 243.00 | 1 775 031.00 | 2 253 274.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | 17 412.00 | | 20 400.00 |
DG Autres réserves | 406 305.00 | 298 731.00 | | 406 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 317.00 | 150 563.00 | | 181 317.00 |
DL TOTAL (I) | 812 022.00 | 670 705.00 | | 812 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 055.00 | 159 024.00 | | 373 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 528.00 | 81 890.00 | | 112 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 862.00 | 142 275.00 | | 292 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 903.00 | 71 491.00 | | 58 903.00 |
EA Autres dettes | 125 661.00 | 62 694.00 | | 125 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 009.00 | 517 373.00 | | 963 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 031.00 | 1 188 079.00 | | 1 775 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 255.00 | 422 331.00 | | 919 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 809.00 | | 85 065.00 | 657 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46.00 | 14 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 546.00 | 722 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 500.00 | 561 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 139.00 | | | 146 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 249.00 | | 85 065.00 | 497 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 421.00 | | | 14 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 120.00 | 47 358.00 | 79.00 | 430 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 535.00 | 9 691.00 | | 77 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 586.00 | 37 667.00 | 79.00 | 352 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 862.00 | 292 862.00 | | 292 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 977.00 | 11 977.00 | | 11 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 779.00 | 12 779.00 | | 12 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 521.00 | 14 521.00 | | 14 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 661.00 | 125 661.00 | | 125 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
UX Autres créances clients | 224 947.00 | 224 947.00 | | 224 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VB T. V. A. | 39 122.00 | 39 122.00 | | 39 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 055.00 | 79 301.00 | 43 754.00 | 123 055.00 |
VI Groupe et associés | 111 088.00 | 111 088.00 | | 111 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 861.00 | 32 861.00 | | 32 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 883.00 | 302 203.00 | 680.00 | 302 883.00 |
VW T.V.A. | 19 378.00 | 19 378.00 | | 19 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 009.00 | 919 255.00 | 43 754.00 | 963 009.00 |