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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 779.00 | 728.00 | 51.00 | 779.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 145 360.00 | 67 065.00 | 78 295.00 | 145 360.00 |
AP Constructions | 62 498.00 | 20 667.00 | 41 832.00 | 62 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 962.00 | 130 471.00 | 8 491.00 | 138 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 633.00 | 173 944.00 | 61 689.00 | 235 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 653.00 | 392 875.00 | 204 778.00 | 597 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 463.00 | | 7 463.00 | 7 463.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 034.00 | 23 070.00 | 157 964.00 | 181 034.00 |
BZ Autres créances | 36 423.00 | | 36 423.00 | 36 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 426 959.00 | | 426 959.00 | 426 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 174.00 | 23 070.00 | 807 104.00 | 830 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 827.00 | 415 944.00 | 1 011 882.00 | 1 427 827.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 027.00 | | | 14 027.00 |
DG Autres réserves | 266 724.00 | | | 266 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 696.00 | | | 65 696.00 |
DL TOTAL (I) | 550 447.00 | | | 550 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 106.00 | | | 227 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 371.00 | | | 54 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 013.00 | | | 118 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 134.00 | | | 42 134.00 |
EA Autres dettes | 19 811.00 | | | 19 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 436.00 | | | 461 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 882.00 | | | 1 011 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 495.00 | | | 302 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 051 154.00 | | 1 051 154.00 | 1 051 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 051 154.00 | | 1 051 154.00 | 1 051 154.00 |
FM Production stockée | | | 9 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 065 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 382.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | | | 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720.00 | | | 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 993.00 | | | 26 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 356.00 | | | 16 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 542.00 | | | 1 070 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 846.00 | | | 1 004 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 696.00 | | | 65 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 013.00 | 118 013.00 | | 118 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 811.00 | 19 811.00 | | 19 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
UX Autres créances clients | 147 482.00 | 147 482.00 | | 147 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 552.00 | 33 552.00 | | 33 552.00 |
VB T. V. A. | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 106.00 | 68 165.00 | 158 941.00 | 227 106.00 |
VI Groupe et associés | 51 991.00 | 51 991.00 | | 51 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 764.00 | | | 52 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 780.00 | 24 780.00 | | 24 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 479.00 | 220 753.00 | 726.00 | 221 479.00 |
VW T.V.A. | 28 126.00 | 28 126.00 | | 28 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 436.00 | 302 495.00 | 158 941.00 | 461 436.00 |