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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 231 547.00 | 203 771.00 | 27 775.00 | 231 547.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 058.00 | 135 793.00 | 224 265.00 | 360 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 116.00 | | 49 116.00 | 49 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 171.00 | 339 564.00 | 301 606.00 | 641 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 558 927.00 | 3.00 | 1 558 924.00 | 1 558 927.00 |
BZ Autres créances | 2 580 640.00 | | 2 580 640.00 | 2 580 640.00 |
CF Disponibilités | 26 938.00 | | 26 938.00 | 26 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 763.00 | | 9 763.00 | 9 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 177 552.00 | 3.00 | 4 177 549.00 | 4 177 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 818 724.00 | 339 568.00 | 4 479 156.00 | 4 818 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 386 000.00 | 386 000.00 | | 386 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 600.00 | 37 104.00 | | 38 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 567 288.00 | 560 142.00 | | 1 567 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 253.00 | 1 008 641.00 | | 561 253.00 |
DL TOTAL (I) | 2 553 331.00 | 1 992 078.00 | | 2 553 331.00 |
DP Provisions pour risques | 190 089.00 | 176 273.00 | | 190 089.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 089.00 | 176 273.00 | | 190 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 507.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 231.00 | 310 217.00 | | 517 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 067 376.00 | 1 203 606.00 | | 1 067 376.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 980.00 | | | 26 980.00 |
EA Autres dettes | 119 047.00 | 287 084.00 | | 119 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 735 735.00 | 1 801 415.00 | | 1 735 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 479 156.00 | 3 969 766.00 | | 4 479 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 735 735.00 | 1 801 415.00 | | 1 735 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 103 965.00 | 106 376.00 | 6 210 341.00 | 6 103 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 103 965.00 | 106 376.00 | 6 210 341.00 | 6 103 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 270 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 300 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 136 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 879 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 047.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 657.00 | |
GE Autres charges | | | 26 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 559 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 711 012.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 711 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 123.00 | 3 252.00 | | 3 123.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 176.00 | | | -5 176.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 598.00 | | | 35 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 984.00 | | | 108 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 270 272.00 | 6 597 269.00 | | 6 270 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 709 018.00 | 5 588 627.00 | | 5 709 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 561 253.00 | 1 008 641.00 | | 561 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 114.00 | 43 048.00 | 222 597.00 | 519 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 464.00 | 28 926.00 | 222 597.00 | 329 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 273.00 | 42 657.00 | 28 841.00 | 176 273.00 |
6T Sur comptes clients | 3.00 | | | 3.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3.00 | | | 3.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 273.00 | 42 657.00 | 28 841.00 | 176 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 764.00 | 8 577.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8L Produits constatés d’avance | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 764.00 | | | 9 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 199 731.00 | 3 935 494.00 | 264 237.00 | 4 199 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 735 735.00 | 1 735 735.00 | | 1 735 735.00 |