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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199 007.00 | 189 479.00 | 9 528.00 | 199 007.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 449.00 | | 13 449.00 | 13 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 404.00 | 274 277.00 | 215 127.00 | 489 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 202.00 | | 30 202.00 | 30 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 063.00 | 463 756.00 | 268 306.00 | 732 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 464.00 | | 40 464.00 | 40 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 609 206.00 | 143.00 | 2 609 063.00 | 2 609 206.00 |
BZ Autres créances | 9 010 589.00 | | 9 010 589.00 | 9 010 589.00 |
CF Disponibilités | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 666 908.00 | 143.00 | 11 666 764.00 | 11 666 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 398 971.00 | 463 899.00 | 11 935 071.00 | 12 398 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 386 000.00 | 386 000.00 | | 386 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 600.00 | 38 600.00 | | 38 600.00 |
DH Report à nouveau | 2 706 023.00 | 2 416 160.00 | | 2 706 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 031.00 | 289 863.00 | | 106 031.00 |
DL TOTAL (I) | 3 236 845.00 | 3 130 813.00 | | 3 236 845.00 |
DP Provisions pour risques | 340 189.00 | 255 697.00 | | 340 189.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 730.00 | | | 21 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 361 919.00 | 255 697.00 | | 361 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 391 307.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 304 612.00 | 1 120 378.00 | | 1 304 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 661 190.00 | 1 864 558.00 | | 2 661 190.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 176.00 | | |
EA Autres dettes | 4 370 503.00 | 3 964.00 | | 4 370 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 625.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 336 307.00 | 3 414 009.00 | | 8 336 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 935 071.00 | 6 800 520.00 | | 11 935 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 336 307.00 | 3 414 009.00 | | 8 336 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 391 307.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 690 071.00 | 1 545 440.00 | 11 235 512.00 | 9 690 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 690 071.00 | 1 545 440.00 | 11 235 512.00 | 9 690 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 513 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 801 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 917 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 014 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 928 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 686.00 | |
GE Autres charges | | | 293 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 575 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 847.00 | 9 952.00 | | 15 847.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | 467.00 | | 63.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63.00 | 467.00 | | 63.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 481.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 730.00 | | | 21 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 730.00 | 481.00 | | 21 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 667.00 | -13.00 | | -21 667.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 050.00 | 32 032.00 | | 13 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 667.00 | 98 401.00 | | 80 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 801 932.00 | 8 685 035.00 | | 11 801 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 695 900.00 | 8 395 171.00 | | 11 695 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 031.00 | 289 863.00 | | 106 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 470.00 | 59 286.00 | | 404 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 994.00 | 6 485.00 | | 182 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 476.00 | 52 802.00 | | 221 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 528.00 | 143.00 | 528.00 | 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 528.00 | 143.00 | 528.00 | 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 528.00 | 143.00 | 528.00 | 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 336 307.00 | 8 336 307.00 | | 8 336 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 202.00 | | 30 202.00 | 30 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 619 795.00 | 11 619 795.00 | | 11 619 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 655 401.00 | 11 625 199.00 | 30 202.00 | 11 655 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 336 307.00 | 8 336 307.00 | | 8 336 307.00 |