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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239 545.00 | 203 561.00 | 35 984.00 | 239 545.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 408 253.00 | | 408 253.00 | 408 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 177.00 | 240 102.00 | 169 075.00 | 409 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 855.00 | | 30 855.00 | 30 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 832.00 | 443 663.00 | 644 168.00 | 1 087 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 080.00 | | 46 080.00 | 46 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 944 119.00 | 4 974.00 | 2 939 145.00 | 2 944 119.00 |
BZ Autres créances | 5 576 190.00 | | 5 576 190.00 | 5 576 190.00 |
CF Disponibilités | 7 385.00 | | 7 385.00 | 7 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 754.00 | | 8 754.00 | 8 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 582 531.00 | 4 974.00 | 8 577 556.00 | 8 582 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 670 363.00 | 448 637.00 | 9 221 725.00 | 9 670 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 386 000.00 | 386 000.00 | | 386 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 600.00 | 38 600.00 | | 38 600.00 |
DH Report à nouveau | 2 812 055.00 | 2 706 023.00 | | 2 812 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 333.00 | 106 031.00 | | 230 333.00 |
DL TOTAL (I) | 3 467 179.00 | 3 236 845.00 | | 3 467 179.00 |
DP Provisions pour risques | 575 779.00 | 340 189.00 | | 575 779.00 |
DQ Provisions pour charges | | 21 730.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 575 779.00 | 361 919.00 | | 575 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 866 725.00 | 1 304 612.00 | | 1 866 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 812 460.00 | 2 661 190.00 | | 2 812 460.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
EA Autres dettes | 495 178.00 | 4 370 503.00 | | 495 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 178 767.00 | 8 336 307.00 | | 5 178 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 221 725.00 | 11 935 071.00 | | 9 221 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 178 767.00 | 8 336 307.00 | | 5 178 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 140 589.00 | 1 854 660.00 | 11 995 250.00 | 10 140 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 140 589.00 | 1 854 660.00 | 11 995 250.00 | 10 140 589.00 |
FN Production immobilisée | | | 127 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 640 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 800 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 594 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 942 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 884 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 889.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 254 854.00 | |
GE Autres charges | | | 290 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 291 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 509 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 509 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 376.00 | 15 847.00 | | 18 376.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 63.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 730.00 | | | 21 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 731.00 | 63.00 | | 21 731.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 730.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 730.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 731.00 | -21 667.00 | | 21 731.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 690.00 | 13 050.00 | | 109 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 842.00 | 80 667.00 | | 190 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 822 655.00 | 11 801 932.00 | | 12 822 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 592 322.00 | 11 695 900.00 | | 12 592 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 333.00 | 106 031.00 | | 230 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 063.00 | | 441 258.00 | 732 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 489.00 | 1 087 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 647 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 489.00 | 409 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 457.00 | | 435 343.00 | 212 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 405.00 | | 5 262.00 | 489 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 202.00 | | 653.00 | 30 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 756.00 | 65 396.00 | 85 489.00 | 463 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 479.00 | 14 082.00 | | 189 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 277.00 | 51 315.00 | 85 489.00 | 274 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 361 919.00 | 254 854.00 | 40 994.00 | 361 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 361 919.00 | 254 854.00 | 40 994.00 | 361 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 340 189.00 | 254 854.00 | 19 264.00 | 340 189.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 21 730.00 | | 21 730.00 | 21 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 178 768.00 | 5 178 768.00 | | 5 178 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 855.00 | | 30 855.00 | 30 855.00 |
UX Autres créances clients | 8 566 391.00 | 8 566 391.00 | | 8 566 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 606 001.00 | 8 575 146.00 | 30 855.00 | 8 606 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 178 768.00 | 5 178 768.00 | | 5 178 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |