| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196 665.00 | 182 994.00 | 13 671.00 | 196 665.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 683.00 | 221 475.00 | 198 208.00 | 419 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 246.00 | | 29 246.00 | 29 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 044.00 | 404 470.00 | 241 574.00 | 646 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 896 541.00 | 528.00 | 2 896 013.00 | 2 896 541.00 |
BZ Autres créances | 3 652 334.00 | | 3 652 334.00 | 3 652 334.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 10 597.00 | | 10 597.00 | 10 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 559 474.00 | 528.00 | 6 558 945.00 | 6 559 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 205 518.00 | 404 998.00 | 6 800 520.00 | 7 205 518.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 386 000.00 | 386 000.00 | | 386 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 600.00 | 38 600.00 | | 38 600.00 |
DH Report à nouveau | 2 416 160.00 | 2 128 541.00 | | 2 416 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 863.00 | 287 618.00 | | 289 863.00 |
DL TOTAL (I) | 3 130 813.00 | 2 840 950.00 | | 3 130 813.00 |
DP Provisions pour risques | 255 697.00 | 233 260.00 | | 255 697.00 |
DR TOTAL (IV) | 255 697.00 | 233 260.00 | | 255 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 307.00 | | | 391 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 378.00 | 1 132 551.00 | | 1 120 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 864 558.00 | 1 177 063.00 | | 1 864 558.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 176.00 | 6 475.00 | | 13 176.00 |
EA Autres dettes | 3 964.00 | 371 629.00 | | 3 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 625.00 | | | 20 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 414 009.00 | 2 687 720.00 | | 3 414 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 800 520.00 | 5 761 930.00 | | 6 800 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 414 009.00 | | | 3 414 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 391 307.00 | | | 391 307.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 515 776.00 | 605 760.00 | 8 121 536.00 | 7 515 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 515 776.00 | 605 760.00 | 8 121 536.00 | 7 515 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 522 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 684 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 397 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 119 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 306 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 528.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 719.00 | |
GE Autres charges | | | 171 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 264 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 310.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 952.00 | 7 058.00 | | 9 952.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 467.00 | 811.00 | | 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 467.00 | 811.00 | | 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | 329.00 | | -13.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 032.00 | 23 047.00 | | 32 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 401.00 | 101 626.00 | | 98 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 685 035.00 | 6 981 377.00 | | 8 685 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 395 171.00 | 6 693 759.00 | | 8 395 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 863.00 | 287 618.00 | | 289 863.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 483.00 | 50 316.00 | | 566 483.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 616 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 134.00 | 10 981.00 | | 186 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 349.00 | 39 335.00 | | 380 349.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 506.00 | 59 964.00 | | 344 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 247.00 | 14 747.00 | | 168 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 258.00 | 45 217.00 | | 176 258.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 233 260.00 | 52 719.00 | 30 282.00 | 233 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 260.00 | 52 719.00 | 30 282.00 | 233 260.00 |
| |
| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | 72.00 | | 78.00 |