| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 656 551.00 | 260 586.00 | 395 965.00 | 656 551.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 127 846.00 | | 127 846.00 | 127 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 092.00 | 244 757.00 | 122 335.00 | 367 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 818.00 | | 30 818.00 | 30 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 308.00 | 505 343.00 | 676 965.00 | 1 182 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 076 190.00 | 4 974.00 | 5 071 216.00 | 5 076 190.00 |
BZ Autres créances | 8 359 542.00 | | 8 359 542.00 | 8 359 542.00 |
CF Disponibilités | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 435 952.00 | 4 974.00 | 13 430 978.00 | 13 435 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 618 261.00 | 510 317.00 | 14 107 943.00 | 14 618 261.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 386 000.00 | 386 000.00 | | 386 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 600.00 | 38 600.00 | | 38 600.00 |
DH Report à nouveau | 3 042 389.00 | 2 812 055.00 | | 3 042 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 116 612.00 | 230 333.00 | | 1 116 612.00 |
DL TOTAL (I) | 4 583 791.00 | 3 467 179.00 | | 4 583 791.00 |
DP Provisions pour risques | 362 942.00 | 575 779.00 | | 362 942.00 |
DR TOTAL (IV) | 362 942.00 | 575 779.00 | | 362 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 326 221.00 | 1 866 725.00 | | 2 326 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 786 291.00 | 2 812 460.00 | | 3 786 291.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 762.00 | 4 402.00 | | 124 762.00 |
EA Autres dettes | 2 923 933.00 | 495 178.00 | | 2 923 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 161 210.00 | 5 178 767.00 | | 9 161 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 107 943.00 | 9 221 725.00 | | 14 107 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 161 210.00 | 5 178 767.00 | | 9 161 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 963 196.00 | 1 231 089.00 | 17 194 286.00 | 15 963 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 963 196.00 | 1 231 089.00 | 17 194 286.00 | 15 963 196.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 644 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 078 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 672 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 318 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 113 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 208.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 052.00 | |
GE Autres charges | | | 412 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 999 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 079 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 079 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 18 376.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | 1.00 | | 16.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 21 730.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | 21 731.00 | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 834.00 | | | 79 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 787.00 | | | 81 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 771.00 | 21 731.00 | | -81 771.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 373 781.00 | 109 690.00 | | 373 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 506 977.00 | 190 842.00 | | 506 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 078 917.00 | 12 822 655.00 | | 18 078 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 962 304.00 | 12 592 322.00 | | 16 962 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 116 612.00 | 230 333.00 | | 1 116 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 087 832.00 | | 265 977.00 | 1 087 832.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 37.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37.00 | 30 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 500.00 | 1 182 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 129 378.00 | 784 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 085.00 | 367 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 647 799.00 | | 265 977.00 | 647 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 178.00 | | | 409 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 855.00 | | | 30 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 663.00 | 231 191.00 | 169 511.00 | 443 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203 561.00 | 186 403.00 | 129 378.00 | 203 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 102.00 | 44 788.00 | 40 133.00 | 240 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 203 205.00 | 5 189.00 | 170 405.00 | 203 205.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 575 779.00 | 7 052.00 | 219 889.00 | 575 779.00 |
6T Sur comptes clients | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 580 753.00 | 7 052.00 | 219 889.00 | 580 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 161 210.00 | 9 161 210.00 | | 9 161 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 818.00 | | 30 818.00 | 30 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 435 733.00 | 13 435 733.00 | | 13 435 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 466 551.00 | 13 435 733.00 | 30 818.00 | 13 466 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 161 210.00 | 9 161 210.00 | | 9 161 210.00 |