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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 685.00 | 168 247.00 | 17 438.00 | 185 685.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 349.00 | 176 258.00 | 204 090.00 | 380 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 246.00 | | 29 246.00 | 29 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 729.00 | 344 506.00 | 251 223.00 | 595 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 885.00 | | 6 885.00 | 6 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 644 837.00 | 3.00 | 1 644 834.00 | 1 644 837.00 |
BZ Autres créances | 3 833 982.00 | | 3 833 982.00 | 3 833 982.00 |
CF Disponibilités | 17 369.00 | | 17 369.00 | 17 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 638.00 | | 7 638.00 | 7 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 510 710.00 | 3.00 | 5 510 707.00 | 5 510 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 106 439.00 | 344 509.00 | 5 761 931.00 | 6 106 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 386 000.00 | 386 000.00 | | 386 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 600.00 | 38 600.00 | | 38 600.00 |
DH Report à nouveau | 2 128 542.00 | 1 567 288.00 | | 2 128 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 619.00 | 561 254.00 | | 287 619.00 |
DL TOTAL (I) | 2 840 950.00 | 2 553 332.00 | | 2 840 950.00 |
DP Provisions pour risques | 233 260.00 | 190 089.00 | | 233 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 233 260.00 | 190 089.00 | | 233 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 552.00 | 517 231.00 | | 1 132 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 177 063.00 | 1 067 376.00 | | 1 177 063.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 475.00 | 26 981.00 | | 6 475.00 |
EA Autres dettes | 371 630.00 | 119 047.00 | | 371 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 687 720.00 | 1 735 735.00 | | 2 687 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 761 931.00 | 4 479 156.00 | | 5 761 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 789 346.00 | 1 735 735.00 | | 2 789 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 818 237.00 | 117 090.00 | 6 935 327.00 | 6 818 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 818 237.00 | 117 090.00 | 6 935 327.00 | 6 818 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 980 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 073 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 317 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 915 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 168.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 512.00 | |
GE Autres charges | | | 113 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 568 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 811.00 | 12.00 | | 811.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 811.00 | 12.00 | | 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 482.00 | 62.00 | | 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 127.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482.00 | 5 188.00 | | 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 329.00 | -5 176.00 | | 329.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 047.00 | 35 598.00 | | 23 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 626.00 | 108 984.00 | | 101 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 981 378.00 | 6 270 272.00 | | 6 981 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 693 759.00 | 5 709 019.00 | | 6 693 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 619.00 | 561 254.00 | | 287 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 565.00 | 57 168.00 | 52 227.00 | 339 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 793.00 | 41 434.00 | 969.00 | 135 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 522 587.00 | 5 300 087.00 | 222 500.00 | 5 522 587.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 089.00 | 65 512.00 | 22 341.00 | 190 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 089.00 | 65 512.00 | 22 341.00 | 190 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 512.00 | 22 341.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 810.00 | 274 815.00 | | 519 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371 613.00 | 8 986.00 | | 371 613.00 |
UX Autres créances clients | 112 255.00 | | | 112 255.00 |
VP Divers | 52 428.00 | | | 52 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 618 280.00 | 569 936.00 | | 618 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 683.00 | 119 973.00 | | 164 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 509 704.00 | 853 736.00 | | 1 509 704.00 |