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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 557.00 | 73 557.00 | | 73 557.00 |
AH Fonds commercial | 135 152.00 | | 135 152.00 | 135 152.00 |
AP Constructions | 32 778.00 | 32 778.00 | | 32 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 156.00 | 369 708.00 | 53 447.00 | 423 156.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 384.00 | | 45 384.00 | 45 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 638 053.00 | 484 394.00 | 1 153 658.00 | 1 638 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 151.00 | | 36 151.00 | 36 151.00 |
BN En cours de production de biens | 2 063 375.00 | | 2 063 375.00 | 2 063 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 793 012.00 | 135 533.00 | 657 478.00 | 793 012.00 |
BZ Autres créances | 432 817.00 | | 432 817.00 | 432 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 106.00 | | 105 106.00 | 105 106.00 |
CF Disponibilités | 2 221 314.00 | | 2 221 314.00 | 2 221 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 865.00 | | 30 865.00 | 30 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 684 091.00 | 135 533.00 | 5 548 558.00 | 5 684 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 322 145.00 | 619 927.00 | 6 702 217.00 | 7 322 145.00 |
CU Autres participations | 918 474.00 | | 918 474.00 | 918 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 81 316.00 | 81 318.00 | | 81 316.00 |
DH Report à nouveau | 1 545 488.00 | 1 194 772.00 | | 1 545 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598 922.00 | 420 715.00 | | 598 922.00 |
DL TOTAL (I) | 2 665 728.00 | 2 138 805.00 | | 2 665 728.00 |
DP Provisions pour risques | 254 198.00 | 207 982.00 | | 254 198.00 |
DR TOTAL (IV) | 254 198.00 | 207 982.00 | | 254 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 724.00 | 349 366.00 | | 295 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 816.00 | 408 779.00 | | 16 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 255.00 | 42 745.00 | | 121 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 551 960.00 | 1 698 737.00 | | 1 551 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 762 772.00 | 733 323.00 | | 762 772.00 |
EA Autres dettes | 681 497.00 | 181 860.00 | | 681 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 352 265.00 | 633 614.00 | | 352 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 782 291.00 | 4 048 428.00 | | 3 782 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 702 217.00 | 8 393 215.00 | | 6 702 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 543 645.00 | 3 624 564.00 | | 3 543 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 387.00 | 1 128.00 | | 1 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 632 206.00 | | 11 632 206.00 | 11 632 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 632 206.00 | | 11 632 206.00 | 11 632 206.00 |
FM Production stockée | | | 1 217 015.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 962 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 942 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 969 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 324 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 461 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 938.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 216.00 | |
GE Autres charges | | | 1 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 005 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 956 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 946 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 098.00 | 34 956.00 | | 39 098.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | 9 486.00 | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 326.00 | 9 486.00 | | 6 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 003.00 | 1 144.00 | | 1 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 695.00 | 1 956.00 | | 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 699.00 | 3 100.00 | | 1 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 627.00 | 6 385.00 | | 4 627.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 263.00 | 73 460.00 | | 99 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 252 749.00 | 186 952.00 | | 252 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 978 948.00 | 11 156 889.00 | | 12 978 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 376 023.00 | 10 736 173.00 | | 12 376 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 598 922.00 | 420 715.00 | | 598 922.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 127 451.00 | 87 808.00 | | 127 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 640 453.00 | | 34 345.00 | 1 640 453.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 220.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 220.00 | 965 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 745.00 | 1 638 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 525.00 | 464 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 710.00 | | | 208 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 393.00 | | 26 416.00 | 451 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980 349.00 | | 7 929.00 | 980 349.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 575.00 | 28 648.00 | 12 829.00 | 468 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 992.00 | 10 564.00 | | 62 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 582.00 | 18 083.00 | 12 829.00 | 405 582.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 207 982.00 | 46 216.00 | | 207 982.00 |
6T Sur comptes clients | 151 430.00 | 56 938.00 | 72 835.00 | 151 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 430.00 | 56 938.00 | 72 835.00 | 151 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 359 412.00 | 103 154.00 | 72 835.00 | 359 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 154.00 | 72 835.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 816.00 | 16 816.00 | | 16 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 551 960.00 | 1 551 960.00 | | 1 551 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 707.00 | 147 707.00 | | 147 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 310.00 | 315 310.00 | | 315 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 481.00 | 251 481.00 | | 251 481.00 |
8L Produits constatés d’avance | 352 265.00 | 352 265.00 | | 352 265.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 384.00 | | | 45 384.00 |
UX Autres créances clients | 645 841.00 | | | 645 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 170.00 | | | 147 170.00 |
VB T. V. A. | 265 072.00 | | | 265 072.00 |
VC Groupe et associés | 52 563.00 | | | 52 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 337.00 | 55 891.00 | 238 448.00 | 294 337.00 |
VI Groupe et associés | 551 271.00 | 551 271.00 | | 551 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 462 977.00 | | | 462 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 554.00 | 43 554.00 | | 43 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 281.00 | | | 111 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 865.00 | | | 30 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 303 078.00 | 1 257 694.00 | 45 384.00 | 1 303 078.00 |
VW T.V.A. | 258 199.00 | 258 199.00 | | 258 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 782 291.00 | 3 543 845.00 | 238 446.00 | 3 782 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 96 593.00 | 83 105.00 | | 96 593.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 399 009.00 | 370 976.00 | | 399 009.00 |
ST Autres comptes | 729 403.00 | 548 763.00 | | 729 403.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 267 696.00 | 238 189.00 | | 267 696.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | 63.00 | | 76.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 214 113.00 | 188 878.00 | | 214 113.00 |
YT Sous‐traitance | 3 499 385.00 | 3 325 260.00 | | 3 499 385.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 74 387.00 | 159 879.00 | | 74 387.00 |
YW Taxe professionnelle | 85 388.00 | 73 758.00 | | 85 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 181 981.00 | 156 863.00 | | 181 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 258 641.00 | 1 255 786.00 | | 1 258 641.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 821 380.00 | 682 669.00 | | 821 380.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 969 883.00 | 4 643 069.00 | | 4 969 883.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |