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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 960.00 | 106 297.00 | 24 663.00 | 130 960.00 |
AH Fonds commercial | 135 152.00 | | 135 152.00 | 135 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 354.00 | 9 643.00 | 2 710.00 | 12 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 264.00 | 111 995.00 | 497 269.00 | 609 264.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 100.00 | | 31 100.00 | 31 100.00 |
BF Prêts | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 031.00 | | 10 031.00 | 10 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 853 886.00 | 227 935.00 | 1 625 950.00 | 1 853 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 368.00 | | 52 368.00 | 52 368.00 |
BN En cours de production de biens | 2 564 241.00 | | 2 564 241.00 | 2 564 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 318 562.00 | 162 119.00 | 1 156 443.00 | 1 318 562.00 |
BZ Autres créances | 566 925.00 | | 566 925.00 | 566 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
CF Disponibilités | 1 758 806.00 | | 1 758 806.00 | 1 758 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 516.00 | | 30 516.00 | 30 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 295 219.00 | 162 119.00 | 6 133 100.00 | 6 295 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 149 105.00 | 390 054.00 | 7 759 050.00 | 8 149 105.00 |
CU Autres participations | 918 475.00 | | 918 475.00 | 918 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 81 317.00 | 81 317.00 | | 81 317.00 |
DH Report à nouveau | 1 793 537.00 | 1 812 588.00 | | 1 793 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 596 619.00 | 580 949.00 | | 596 619.00 |
DL TOTAL (I) | 2 911 472.00 | 2 914 853.00 | | 2 911 472.00 |
DP Provisions pour risques | 77 358.00 | 77 358.00 | | 77 358.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 358.00 | 77 358.00 | | 77 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 477.00 | 178 602.00 | | 549 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 944 943.00 | 743 349.00 | | 944 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 974.00 | 111 415.00 | | 60 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 970 492.00 | 1 816 183.00 | | 1 970 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 701 683.00 | 677 606.00 | | 701 683.00 |
EA Autres dettes | 418 361.00 | 406 446.00 | | 418 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 291.00 | 584 629.00 | | 124 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 770 220.00 | 4 518 229.00 | | 4 770 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 759 050.00 | 7 510 441.00 | | 7 759 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 644 766.00 | | 11 644 766.00 | 11 644 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 644 766.00 | | 11 644 766.00 | 11 644 766.00 |
FM Production stockée | | | 263 929.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 055 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 424 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 081 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 294 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 350 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 201.00 | |
GE Autres charges | | | 21 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 570 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 485 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 785 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 127.00 | 8 040.00 | | 2 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 043.00 | 26 410.00 | | 3 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 170.00 | 34 450.00 | | 5 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 589.00 | 2 294.00 | | 2 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 826.00 | 9 525.00 | | 15 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 415.00 | 11 819.00 | | 18 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 245.00 | 22 631.00 | | -13 245.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 080.00 | 38 900.00 | | 51 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 174.00 | 106 572.00 | | 124 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 366 605.00 | 12 187 321.00 | | 12 366 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 769 987.00 | 11 606 372.00 | | 11 769 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 596 619.00 | 580 949.00 | | 596 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 821 102.00 | | 504 421.00 | 1 821 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 425.00 | 935 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 471 636.00 | 1 853 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 421 211.00 | 652 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 344.00 | | 3 768.00 | 262 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 380.00 | | 489 548.00 | 584 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 974 377.00 | | 11 104.00 | 974 377.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 171.00 | 81 149.00 | 405 385.00 | 552 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 277.00 | 13 020.00 | | 93 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 894.00 | 68 130.00 | 405 385.00 | 458 894.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 358.00 | | | 77 358.00 |
6T Sur comptes clients | 100 710.00 | 108 201.00 | 46 792.00 | 100 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 710.00 | 108 201.00 | 46 792.00 | 100 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 068.00 | 108 201.00 | 46 792.00 | 178 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 201.00 | 46 792.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 944 943.00 | 944 943.00 | | 944 943.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 970 492.00 | 1 970 492.00 | | 1 970 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 471.00 | 74 471.00 | | 74 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 866.00 | 239 866.00 | | 239 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 529.00 | 271 529.00 | | 271 529.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 291.00 | 124 291.00 | | 124 291.00 |
UP Prêts | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 031.00 | | 10 031.00 | 10 031.00 |
UX Autres créances clients | 1 138 930.00 | 1 138 930.00 | | 1 138 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 082.00 | 24 082.00 | | 24 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 632.00 | 179 632.00 | | 179 632.00 |
VB T. V. A. | 282 393.00 | 282 393.00 | | 282 393.00 |
VC Groupe et associés | 49 352.00 | 49 352.00 | | 49 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 293.00 | 156 010.00 | 310 567.00 | 548 293.00 |
VI Groupe et associés | 146 831.00 | 146 831.00 | | 146 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 447 488.00 | | | 447 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 852.00 | | | 76 852.00 |
VP Divers | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 385.00 | 44 385.00 | | 44 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 032.00 | 210 032.00 | | 210 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 516.00 | 30 516.00 | | 30 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 932 584.00 | 1 922 553.00 | 10 031.00 | 1 932 584.00 |
VW T.V.A. | 342 962.00 | 342 962.00 | | 342 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 709 246.00 | 4 316 963.00 | 310 567.00 | 4 709 246.00 |