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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 191.00 | 93 277.00 | 33 914.00 | 127 191.00 |
AH Fonds commercial | 135 152.00 | | 135 152.00 | 135 152.00 |
AP Constructions | 32 776.00 | 32 776.00 | | 32 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 951.00 | 8 531.00 | 420.00 | 8 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 652.00 | 417 586.00 | 125 066.00 | 542 652.00 |
BF Prêts | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 502.00 | | 46 502.00 | 46 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 821 101.00 | 552 171.00 | 1 268 930.00 | 1 821 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 447.00 | | 58 447.00 | 58 447.00 |
BN En cours de production de biens | 2 300 312.00 | | 2 300 312.00 | 2 300 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 326.00 | | 5 326.00 | 5 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 211 291.00 | 100 709.00 | 1 110 582.00 | 1 211 291.00 |
BZ Autres créances | 501 451.00 | | 501 451.00 | 501 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
CF Disponibilités | 2 247 334.00 | | 2 247 334.00 | 2 247 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 253.00 | | 14 253.00 | 14 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 342 219.00 | 100 709.00 | 6 241 510.00 | 6 342 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 163 321.00 | 652 880.00 | 7 510 440.00 | 8 163 321.00 |
CU Autres participations | 918 474.00 | | 918 474.00 | 918 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 81 316.00 | 81 316.00 | | 81 316.00 |
DH Report à nouveau | 1 812 587.00 | 1 545 629.00 | | 1 812 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 949.00 | 966 958.00 | | 580 949.00 |
DL TOTAL (I) | 2 914 853.00 | 3 033 904.00 | | 2 914 853.00 |
DP Provisions pour risques | 77 358.00 | 77 358.00 | | 77 358.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 358.00 | 77 358.00 | | 77 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 601.00 | 167 971.00 | | 178 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 743 348.00 | 868 689.00 | | 743 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 415.00 | 49 812.00 | | 111 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 816 182.00 | 1 235 385.00 | | 1 816 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 677 605.00 | 728 888.00 | | 677 605.00 |
EA Autres dettes | 406 445.00 | 172 407.00 | | 406 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 584 629.00 | 296 884.00 | | 584 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 518 229.00 | 3 520 038.00 | | 4 518 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 510 440.00 | 6 631 300.00 | | 7 510 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 317 169.00 | 3 370 076.00 | | 4 317 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 113.00 | 1 207.00 | | 1 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 687 805.00 | | 10 687 805.00 | 10 687 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 687 805.00 | | 10 687 805.00 | 10 687 805.00 |
FM Production stockée | | | 1 021 384.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 846 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 484 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 685 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 500 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 531 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 533.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 446 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 303 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 703 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 546.00 | 63 331.00 | | 95 546.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 040.00 | 8 311.00 | | 8 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 409.00 | 11 183.00 | | 26 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 449.00 | 19 495.00 | | 34 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 294.00 | 919.00 | | 2 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 524.00 | 2 938.00 | | 9 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 818.00 | 3 856.00 | | 11 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 630.00 | 15 639.00 | | 22 630.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 900.00 | 68 756.00 | | 38 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 572.00 | 181 057.00 | | 106 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 187 321.00 | 11 876 410.00 | | 12 187 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 606 372.00 | 10 909 452.00 | | 11 606 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 580 949.00 | 966 958.00 | | 580 949.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 103 918.00 | 114 905.00 | | 103 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 708 269.00 | | 135 364.00 | 1 708 269.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 251.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 251.00 | 974 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 531.00 | 1 821 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 249.00 | 262 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 031.00 | 584 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 257.00 | | 12 336.00 | 251 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 627.00 | | 108 785.00 | 489 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 967 385.00 | | 14 244.00 | 967 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 769.00 | 39 158.00 | 5 755.00 | 518 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 707.00 | 12 819.00 | 1 249.00 | 81 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 062.00 | 26 339.00 | 4 506.00 | 437 062.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 358.00 | | | 77 358.00 |
6T Sur comptes clients | 90 936.00 | 45 534.00 | 35 760.00 | 90 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 936.00 | 45 534.00 | 35 760.00 | 90 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 294.00 | 45 534.00 | 35 760.00 | 168 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 534.00 | 35 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 743 349.00 | 743 349.00 | | 743 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 816 183.00 | 1 816 183.00 | | 1 816 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 050.00 | 78 050.00 | | 78 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 944.00 | 236 944.00 | | 236 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 215.00 | 191 215.00 | | 191 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 584 629.00 | 584 629.00 | | 584 629.00 |
UP Prêts | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 503.00 | 1.00 | 46 502.00 | 46 503.00 |
UX Autres créances clients | 1 100 852.00 | 1 100 852.00 | | 1 100 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 440.00 | 110 440.00 | | 110 440.00 |
VB T. V. A. | 252 263.00 | 252 263.00 | | 252 263.00 |
VC Groupe et associés | 67 412.00 | 67 412.00 | | 67 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 489.00 | 87 844.00 | 89 645.00 | 177 489.00 |
VI Groupe et associés | 215 231.00 | 215 231.00 | | 215 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 070.00 | | | 85 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 361.00 | | | 74 361.00 |
VP Divers | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 078.00 | 35 078.00 | | 35 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 603.00 | 174 603.00 | | 174 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 253.00 | 14 253.00 | | 14 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 782 900.00 | 1 736 398.00 | 46 502.00 | 1 782 900.00 |
VW T.V.A. | 327 534.00 | 327 534.00 | | 327 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 406 814.00 | 4 317 169.00 | 89 645.00 | 4 406 814.00 |