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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 104.00 | 81 707.00 | 34 397.00 | 116 104.00 |
AH Fonds commercial | 135 152.00 | | 135 152.00 | 135 152.00 |
AP Constructions | 32 776.00 | 32 776.00 | | 32 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 951.00 | 8 411.00 | 540.00 | 8 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 899.00 | 395 873.00 | 52 025.00 | 447 899.00 |
BF Prêts | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 160.00 | | 46 160.00 | 46 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 708 268.00 | 518 769.00 | 1 189 499.00 | 1 708 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 993.00 | | 35 993.00 | 35 993.00 |
BN En cours de production de biens | 1 278 928.00 | | 1 278 928.00 | 1 278 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 401 593.00 | 90 936.00 | 1 310 657.00 | 1 401 593.00 |
BZ Autres créances | 399 201.00 | | 399 201.00 | 399 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
CF Disponibilités | 2 392 605.00 | | 2 392 605.00 | 2 392 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 372.00 | | 16 372.00 | 16 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 532 737.00 | 90 936.00 | 5 441 801.00 | 5 532 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 241 006.00 | 609 705.00 | 6 631 300.00 | 7 241 006.00 |
CU Autres participations | 918 474.00 | | 918 474.00 | 918 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 81 316.00 | 81 316.00 | | 81 316.00 |
DH Report à nouveau | 1 545 629.00 | 1 744 411.00 | | 1 545 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 966 958.00 | 901 218.00 | | 966 958.00 |
DL TOTAL (I) | 3 033 904.00 | 3 166 946.00 | | 3 033 904.00 |
DP Provisions pour risques | 77 358.00 | 125 938.00 | | 77 358.00 |
DQ Provisions pour charges | | 29 764.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 77 358.00 | 155 702.00 | | 77 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 971.00 | 849.00 | | 167 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 868 689.00 | 17 104.00 | | 868 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 812.00 | 80 822.00 | | 49 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 235 385.00 | 1 655 927.00 | | 1 235 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 728 888.00 | 884 579.00 | | 728 888.00 |
EA Autres dettes | 172 407.00 | 724 640.00 | | 172 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 296 884.00 | 671 054.00 | | 296 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 520 038.00 | 4 034 977.00 | | 3 520 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 631 300.00 | 7 357 625.00 | | 6 631 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 370 076.00 | 3 954 155.00 | | 3 370 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 207.00 | 849.00 | | 1 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 383 780.00 | | 10 383 780.00 | 10 383 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 383 780.00 | | 10 383 780.00 | 10 383 780.00 |
FM Production stockée | | | 833 774.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 400 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 044 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 314 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 467 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 532 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 953.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 800.00 | |
GE Autres charges | | | 3 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 652 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 748 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 456 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 453 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 201 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 331.00 | 102 048.00 | | 63 331.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 311.00 | 2 362.00 | | 8 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 183.00 | 13 350.00 | | 11 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 495.00 | 15 712.00 | | 19 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 919.00 | 1 034.00 | | 919.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 938.00 | 7 089.00 | | 2 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 856.00 | 8 123.00 | | 3 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 639.00 | 7 588.00 | | 15 639.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 756.00 | 82 514.00 | | 68 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 057.00 | 235 201.00 | | 181 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 876 410.00 | 11 220 934.00 | | 11 876 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 909 452.00 | 10 319 716.00 | | 10 909 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 966 958.00 | 901 218.00 | | 966 958.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 114 905.00 | 134 447.00 | | 114 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 660 965.00 | | 60 891.00 | 1 660 965.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 498.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 498.00 | 967 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 588.00 | 1 708 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 089.00 | 489 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 466.00 | | 29 790.00 | 221 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 484.00 | | 22 232.00 | 475 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 984 014.00 | | 8 868.00 | 984 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 213.00 | 24 708.00 | 5 152.00 | 499 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 045.00 | 5 662.00 | | 76 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 168.00 | 19 046.00 | 5 152.00 | 423 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 702.00 | 800.00 | 79 144.00 | 155 702.00 |
6T Sur comptes clients | 77 821.00 | 45 953.00 | 32 839.00 | 77 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 821.00 | 45 953.00 | 32 839.00 | 77 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 523.00 | 46 753.00 | 111 983.00 | 233 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 753.00 | 111 983.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 868 689.00 | 868 689.00 | | 868 689.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 235 385.00 | 1 235 385.00 | | 1 235 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 055.00 | 115 055.00 | | 115 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 820.00 | 258 820.00 | | 258 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 658.00 | 147 658.00 | | 147 658.00 |
8L Produits constatés d’avance | 296 884.00 | 296 884.00 | | 296 884.00 |
UP Prêts | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 160.00 | | 46 160.00 | 46 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 302 704.00 | 1 302 704.00 | | 1 302 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 889.00 | 98 889.00 | | 98 889.00 |
VB T. V. A. | 120 557.00 | 120 557.00 | | 120 557.00 |
VC Groupe et associés | 160 333.00 | 160 333.00 | | 160 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 763.00 | 66 613.00 | 100 150.00 | 166 763.00 |
VI Groupe et associés | 24 749.00 | 24 749.00 | | 24 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 250.00 | | | 33 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 512.00 | 45 512.00 | | 45 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 585.00 | 114 585.00 | | 114 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 372.00 | 16 372.00 | | 16 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 866 077.00 | 1 819 917.00 | 46 160.00 | 1 866 077.00 |
VW T.V.A. | 309 498.00 | 309 498.00 | | 309 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 470 225.00 | 3 370 076.00 | 100 150.00 | 3 470 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 128 705.00 | 100 632.00 | | 128 705.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 596 953.00 | 508 265.00 | | 596 953.00 |
ST Autres comptes | 710 079.00 | 675 619.00 | | 710 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 278 421.00 | 264 604.00 | | 278 421.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 162 345.00 | 110 509.00 | | 162 345.00 |
YT Sous‐traitance | 1 670 050.00 | 1 979 498.00 | | 1 670 050.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 58 577.00 | 56 084.00 | | 58 577.00 |
YW Taxe professionnelle | 82 531.00 | 80 503.00 | | 82 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 211 236.00 | 181 135.00 | | 211 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 159 723.00 | 1 542 692.00 | | 1 159 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 861 271.00 | 741 432.00 | | 861 271.00 |
ZE Dividendes | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 314 082.00 | 3 484 072.00 | | 3 314 082.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |