| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 314.00 | 76 045.00 | 10 269.00 | 86 314.00 |
AH Fonds commercial | 135 152.00 | | 135 152.00 | 135 152.00 |
AP Constructions | 32 775.00 | 32 776.00 | | 32 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 355.00 | 382 039.00 | 52 316.00 | 434 355.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 45 540.00 | | 45 540.00 | 45 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 660 965.00 | 499 213.00 | 1 161 752.00 | 1 660 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 622.00 | | 42 622.00 | 42 622.00 |
BN En cours de production de biens | 445 154.00 | | 445 154.00 | 445 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 723 651.00 | 77 821.00 | 2 645 829.00 | 2 723 651.00 |
BZ Autres créances | 389 938.00 | | 389 938.00 | 389 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
CF Disponibilités | 2 646 503.00 | | 2 646 503.00 | 2 646 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 818.00 | | 20 818.00 | 20 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 273 695.00 | 77 821.00 | 6 195 873.00 | 6 273 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 934 660.00 | 577 034.00 | 7 357 625.00 | 7 934 660.00 |
CU Autres participations | 918 474.00 | | 918 474.00 | 918 474.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 81 316.00 | 81 316.00 | | 81 316.00 |
DH Report à nouveau | 1 744 411.00 | 1 545 488.00 | | 1 744 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 901 218.00 | 598 922.00 | | 901 218.00 |
DL TOTAL (I) | 3 166 946.00 | 2 665 728.00 | | 3 166 946.00 |
DP Provisions pour risques | 125 938.00 | 254 198.00 | | 125 938.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 764.00 | | | 29 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 702.00 | 254 198.00 | | 155 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 849.00 | 295 724.00 | | 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 104.00 | 16 816.00 | | 17 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 822.00 | 121 255.00 | | 80 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 655 927.00 | 1 551 960.00 | | 1 655 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 884 579.00 | 762 772.00 | | 884 579.00 |
EA Autres dettes | 724 640.00 | 681 497.00 | | 724 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 671 054.00 | 352 265.00 | | 671 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 034 977.00 | 3 782 291.00 | | 4 034 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 357 625.00 | 6 702 217.00 | | 7 357 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 954 155.00 | 3 543 645.00 | | 3 954 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 849.00 | 1 387.00 | | 849.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 179 337.00 | | 12 179 337.00 | 12 179 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 179 337.00 | | 12 179 337.00 | 12 179 337.00 |
FM Production stockée | | | -1 618 221.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 332 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 900 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 424 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 484 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 363 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 444 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 968.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 764.00 | |
GE Autres charges | | | 2 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 991 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 908 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 302 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 211 344.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 048.00 | 39 098.00 | | 102 048.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 362.00 | 76.00 | | 2 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 350.00 | 6 250.00 | | 13 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 712.00 | 6 326.00 | | 15 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 034.00 | 1 003.00 | | 1 034.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 089.00 | 695.00 | | 7 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 123.00 | 1 699.00 | | 8 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 588.00 | 4 627.00 | | 7 588.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 514.00 | 99 263.00 | | 82 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 201.00 | 252 749.00 | | 235 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 220 934.00 | 12 976 946.00 | | 11 220 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 319 716.00 | 12 378 023.00 | | 10 319 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 901 218.00 | 598 922.00 | | 901 218.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 134 447.00 | 127 451.00 | | 134 447.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 638 053.00 | | 41 553.00 | 1 638 053.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 883.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 883.00 | 964 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 641.00 | 1 660 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 758.00 | 475 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 710.00 | | 12 756.00 | 208 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 284.00 | | 26 957.00 | 464 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 965 058.00 | | 1 839.00 | 965 058.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 394.00 | 23 487.00 | 8 669.00 | 484 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 557.00 | 2 487.00 | | 73 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 836.00 | 21 000.00 | 8 669.00 | 410 836.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 254 198.00 | 29 764.00 | 128 260.00 | 254 198.00 |
6T Sur comptes clients | 135 533.00 | 44 968.00 | 102 680.00 | 135 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 533.00 | 44 968.00 | 102 680.00 | 135 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 389 731.00 | 74 732.00 | 230 940.00 | 389 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 732.00 | 230 940.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 104.00 | 17 104.00 | | 17 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 655 927.00 | 1 655 927.00 | | 1 655 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 502.00 | 132 502.00 | | 132 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 747.00 | 381 747.00 | | 381 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 797.00 | 171 797.00 | | 171 797.00 |
8L Produits constatés d’avance | 671 054.00 | 671 054.00 | | 671 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 540.00 | | | 45 540.00 |
UX Autres créances clients | 2 637 255.00 | | | 2 637 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 396.00 | | | 86 396.00 |
VB T. V. A. | 107 854.00 | | | 107 854.00 |
VC Groupe et associés | 148 109.00 | | | 148 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VI Groupe et associés | 552 842.00 | 552 842.00 | | 552 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 864.00 | | | 293 864.00 |
VP Divers | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 631.00 | 37 631.00 | | 37 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 441.00 | | | 128 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 818.00 | | | 20 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 179 948.00 | 3 134 408.00 | 45 540.00 | 3 179 948.00 |
VW T.V.A. | 332 699.00 | 332 699.00 | | 332 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 954 155.00 | 3 954 155.00 | | 3 954 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 100 632.00 | 96 593.00 | | 100 632.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 508 265.00 | 399 009.00 | | 508 265.00 |
ST Autres comptes | 675 619.00 | 729 403.00 | | 675 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 264 604.00 | 267 696.00 | | 264 604.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | | | 73.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 110 509.00 | 214 113.00 | | 110 509.00 |
YT Sous‐traitance | 1 979 498.00 | 3 499 385.00 | | 1 979 498.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 084.00 | 74 387.00 | | 56 084.00 |
YW Taxe professionnelle | 80 503.00 | 85 388.00 | | 80 503.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 181 135.00 | 181 981.00 | | 181 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 542 692.00 | 1 256 641.00 | | 1 542 692.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 741 432.00 | 821 380.00 | | 741 432.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 484 072.00 | 4 969 883.00 | | 3 484 072.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |