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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209 344.00 | 124 176.00 | 85 168.00 | 209 344.00 |
AH Fonds commercial | 135 152.00 | | 135 152.00 | 135 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 617.00 | 10 636.00 | 2 981.00 | 13 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639 885.00 | 199 482.00 | 440 404.00 | 639 885.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 996.00 | | 8 996.00 | 8 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 926 463.00 | 334 293.00 | 1 592 170.00 | 1 926 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 023.00 | | 57 023.00 | 57 023.00 |
BN En cours de production de biens | 1 915 600.00 | | 1 915 600.00 | 1 915 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 471 240.00 | 135 063.00 | 1 336 177.00 | 1 471 240.00 |
BZ Autres créances | 479 864.00 | | 479 864.00 | 479 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
CF Disponibilités | 1 629 343.00 | | 1 629 343.00 | 1 629 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 644.00 | | 43 644.00 | 43 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 600 514.00 | 135 063.00 | 5 465 451.00 | 5 600 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 526 978.00 | 469 357.00 | 7 057 621.00 | 7 526 978.00 |
CU Autres participations | 918 475.00 | | 918 475.00 | 918 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 81 317.00 | 81 317.00 | | 81 317.00 |
DH Report à nouveau | 390 155.00 | 1 793 537.00 | | 390 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 899 444.00 | 596 619.00 | | 899 444.00 |
DL TOTAL (I) | 1 810 916.00 | 2 911 472.00 | | 1 810 916.00 |
DP Provisions pour risques | 135 935.00 | 77 358.00 | | 135 935.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 890.00 | | | 30 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 825.00 | 77 358.00 | | 166 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 640.00 | 549 477.00 | | 393 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 746 949.00 | 944 943.00 | | 1 746 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 878.00 | 60 974.00 | | 91 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 567 396.00 | 1 970 492.00 | | 1 567 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686 336.00 | 701 683.00 | | 686 336.00 |
EA Autres dettes | 137 604.00 | 418 361.00 | | 137 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 456 077.00 | 124 291.00 | | 456 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 079 880.00 | 4 770 220.00 | | 5 079 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 057 621.00 | 7 759 050.00 | | 7 057 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 017 380.00 | | 13 017 380.00 | 13 017 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 017 380.00 | | 13 017 380.00 | 13 017 380.00 |
FM Production stockée | | | -648 642.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 540 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 586 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 667 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 663 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 605 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 402.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 135.00 | |
GE Autres charges | | | 46 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 982 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 557 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 550 212.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 552 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 547 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 105 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 456.00 | 2 127.00 | | 18 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 817.00 | 3 043.00 | | 5 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 273.00 | 5 170.00 | | 24 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 934.00 | 2 589.00 | | 3 934.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 537.00 | 15 826.00 | | 20 537.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 890.00 | | | 30 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 361.00 | 18 415.00 | | 55 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 088.00 | -13 245.00 | | -31 088.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 200.00 | 51 080.00 | | 61 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 454.00 | 124 174.00 | | 113 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 116 821.00 | 12 366 605.00 | | 13 116 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 217 377.00 | 11 769 987.00 | | 12 217 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 899 444.00 | 596 619.00 | | 899 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 853 886.00 | | 174 003.00 | 1 853 886.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 913.00 | 653 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 112.00 | | 78 384.00 | 266 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 718.00 | | 79 697.00 | 652 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 935 056.00 | | 15 922.00 | 935 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 935.00 | 106 814.00 | 456.00 | 227 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 297.00 | 17 879.00 | | 106 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 638.00 | 88 935.00 | 456.00 | 121 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 358.00 | 105 025.00 | 15 558.00 | 77 358.00 |
6T Sur comptes clients | 162 119.00 | 78 402.00 | 105 458.00 | 162 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 119.00 | 78 402.00 | 105 458.00 | 162 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 477.00 | 183 427.00 | 121 016.00 | 239 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152 537.00 | 121 016.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 890.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 746 949.00 | 1 746 949.00 | | 1 746 949.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 567 396.00 | 1 567 396.00 | | 1 567 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 876.00 | 126 876.00 | | 126 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 043.00 | 225 043.00 | | 225 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 196.00 | 113 196.00 | | 113 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 456 077.00 | 456 077.00 | | 456 077.00 |
UP Prêts | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 996.00 | | 8 996.00 | 8 996.00 |
UX Autres créances clients | 1 321 329.00 | 1 321 329.00 | | 1 321 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 911.00 | 149 911.00 | | 149 911.00 |
VB T. V. A. | 127 695.00 | 127 695.00 | | 127 695.00 |
VC Groupe et associés | 149 563.00 | 149 563.00 | | 149 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 372.00 | 89 777.00 | 290 883.00 | 392 372.00 |
VI Groupe et associés | 24 408.00 | 24 408.00 | | 24 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 882.00 | | | 155 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 895.00 | 42 895.00 | | 42 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 218.00 | 199 218.00 | | 199 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 644.00 | 43 644.00 | | 43 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 004 739.00 | 1 995 743.00 | 8 996.00 | 2 004 739.00 |
VW T.V.A. | 291 522.00 | 291 522.00 | | 291 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 988 002.00 | 4 685 408.00 | 290 883.00 | 4 988 002.00 |