| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 000.00 | 94 621.00 | 80 378.00 | 175 000.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
AN Terrains | 96 022.00 | | 96 022.00 | 96 022.00 |
AP Constructions | 3 602 246.00 | 2 092 880.00 | 1 509 366.00 | 3 602 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 191 389.00 | 11 500 024.00 | 2 691 364.00 | 14 191 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 663.00 | 218 716.00 | 50 947.00 | 269 663.00 |
AX Avances et acomptes | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 252.00 | 13 728.00 | 1 524.00 | 15 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 804 695.00 | 14 365 215.00 | 4 439 479.00 | 18 804 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 768 899.00 | 409.00 | 768 490.00 | 768 899.00 |
BN En cours de production de biens | 1 397 243.00 | | 1 397 243.00 | 1 397 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 727 319.00 | 189 325.00 | 2 537 994.00 | 2 727 319.00 |
BZ Autres créances | 409 196.00 | | 409 196.00 | 409 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 466 000.00 | | 3 466 000.00 | 3 466 000.00 |
CF Disponibilités | 1 411 640.00 | | 1 411 640.00 | 1 411 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 060.00 | | 23 060.00 | 23 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 203 360.00 | 189 734.00 | 10 013 626.00 | 10 203 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 008 055.00 | 14 554 950.00 | 14 453 105.00 | 29 008 055.00 |
CR Parts à plus d’un an | 222 672.00 | | | 222 672.00 |
CU Autres participations | 434 925.00 | 430 000.00 | 4 925.00 | 434 925.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 941 776.00 | | | 2 941 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 404 172.00 | | | 2 404 172.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 472 823.00 | | | 5 472 823.00 |
DG Autres réserves | 347 960.00 | | | 347 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 682.00 | | | 316 682.00 |
DJ Subventions d’investissement | 476 872.00 | | | 476 872.00 |
DK Provisions réglementées | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
DL TOTAL (I) | 11 962 144.00 | | | 11 962 144.00 |
DP Provisions pour risques | 446 798.00 | | | 446 798.00 |
DR TOTAL (IV) | 446 798.00 | | | 446 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 968.00 | | | 433 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 111.00 | | | 168 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756 480.00 | | | 756 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 672 389.00 | | | 672 389.00 |
EA Autres dettes | 13 212.00 | | | 13 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 044 162.00 | | | 2 044 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 453 105.00 | | | 14 453 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 507 313.00 | | | 1 507 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 657.00 | | | 657.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 551 242.00 | | 9 551 242.00 | 9 551 242.00 |
FG Production vendue services | -3 489.00 | | -3 489.00 | -3 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 547 753.00 | | 9 547 753.00 | 9 547 753.00 |
FM Production stockée | | | -409 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 292 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 802 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 108 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 065 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 968 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 976 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 811 856.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 144 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 996 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 102.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 230 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 106.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 423.00 | | | 57 423.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 189 291.00 | | | 189 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 316.00 | | | 189 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 888.00 | | | 9 888.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 985.00 | | | 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 874.00 | | | 10 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 178 442.00 | | | 178 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 556 818.00 | | | 9 556 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 240 136.00 | | | 9 240 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 682.00 | | | 316 682.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 197 273.00 | | | 197 273.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 319 729.00 | | 268 070.00 | 19 319 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 304.00 | 450 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 457.00 | 727 647.00 | 18 804 695.00 | 55 457.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 820.00 | 190 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 457.00 | 718 522.00 | 18 164 271.00 | 55 457.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 097.00 | | 92 967.00 | 106 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 763 148.00 | | 175 103.00 | 18 763 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 483.00 | | | 450 483.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 55 457.00 | | | 55 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 836 974.00 | 811 856.00 | 727 342.00 | 13 836 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 073.00 | 19 613.00 | 8 820.00 | 99 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 737 900.00 | 792 243.00 | 718 522.00 | 13 737 900.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 137 280.00 | | | 137 280.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 871.00 | 985.00 | | 871.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 314 457.00 | 144 508.00 | 12 167.00 | 314 457.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 608.00 | | 12 199.00 | 12 608.00 |
6T Sur comptes clients | 189 325.00 | | | 189 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 415 592.00 | 230 069.00 | 12 199.00 | 415 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 730 921.00 | 375 562.00 | 24 366.00 | 730 921.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144 508.00 | 24 366.00 | |
UG ‐ Financières | | 230 069.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 985.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 431.00 | | 70 431.00 | 82 431.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756 480.00 | 756 480.00 | | 756 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 471 407.00 | 471 407.00 | | 471 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 342.00 | 112 342.00 | | 112 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 212.00 | 13 212.00 | | 13 212.00 |
UX Autres créances clients | 2 504 647.00 | | | 2 504 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 148.00 | | | 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 222 672.00 | | | 222 672.00 |
VB T. V. A. | 27 950.00 | | | 27 950.00 |
VC Groupe et associés | 204 060.00 | | | 204 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 311.00 | 64 541.00 | 266 238.00 | 433 311.00 |
VI Groupe et associés | 85 679.00 | 31.00 | 85 648.00 | 85 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 755.00 | | | 64 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 654.00 | | | 109 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 877.00 | 45 877.00 | | 45 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 382.00 | | | 67 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 060.00 | | | 23 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 159 576.00 | 2 936 904.00 | 222 672.00 | 3 159 576.00 |
VW T.V.A. | 42 761.00 | 42 761.00 | | 42 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 044 162.00 | 1 507 313.00 | 422 317.00 | 2 044 162.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 119 327.00 | | | 119 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 533.00 | | | 72 533.00 |
ST Autres comptes | 1 100 009.00 | | | 1 100 009.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 951.00 | | | 25 951.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
YT Sous‐traitance | 760 841.00 | | | 760 841.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 101 508.00 | | | 101 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 119 327.00 | | | 119 327.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 167 820.00 | | | 1 167 820.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 940 725.00 | | | 940 725.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 065 230.00 | | | 2 065 230.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |