| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 218 414.00 | 152 923.00 | 65 490.00 | 218 414.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AN Terrains | 96 022.00 | | 96 022.00 | 96 022.00 |
AP Constructions | 4 589 030.00 | 2 451 508.00 | 2 137 522.00 | 4 589 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 900 887.00 | 12 322 625.00 | 2 578 262.00 | 14 900 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 002.00 | 245 441.00 | 113 561.00 | 359 002.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 911.00 | | 17 911.00 | 17 911.00 |
AX Avances et acomptes | 291 842.00 | | 291 842.00 | 291 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 728.00 | 13 728.00 | | 13 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 937 330.00 | 15 631 470.00 | 5 305 860.00 | 20 937 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 890 406.00 | 34 046.00 | 856 360.00 | 890 406.00 |
BN En cours de production de biens | 2 749 795.00 | | 2 749 795.00 | 2 749 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 203 381.00 | 69 611.00 | 2 133 769.00 | 2 203 381.00 |
BZ Autres créances | 1 319 025.00 | 316 665.00 | 1 002 360.00 | 1 319 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 650 000.00 | | 2 650 000.00 | 2 650 000.00 |
CF Disponibilités | 2 419 934.00 | | 2 419 934.00 | 2 419 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 495.00 | | 11 495.00 | 11 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 244 036.00 | 420 322.00 | 11 823 714.00 | 12 244 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 181 366.00 | 16 051 792.00 | 17 129 574.00 | 33 181 366.00 |
CR Parts à plus d’un an | 78 642.00 | | | 78 642.00 |
CU Autres participations | 434 926.00 | 430 000.00 | 4 926.00 | 434 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 686 112.00 | 2 752 800.00 | | 2 686 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 623 937.00 | 2 451 675.00 | | 2 623 937.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 985 607.00 | 5 583 662.00 | | 5 985 607.00 |
DG Autres réserves | 347 961.00 | 347 961.00 | | 347 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 043.00 | 1 148 413.00 | | 426 043.00 |
DJ Subventions d’investissement | 825 346.00 | 496 789.00 | | 825 346.00 |
DK Provisions réglementées | 3 827.00 | 2 842.00 | | 3 827.00 |
DL TOTAL (I) | 12 898 834.00 | 12 784 143.00 | | 12 898 834.00 |
DP Provisions pour risques | 448 028.00 | 348 008.00 | | 448 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 448 028.00 | 348 008.00 | | 448 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 281 671.00 | 368 371.00 | | 1 281 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 785.00 | 126 098.00 | | 118 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 392 038.00 | 859 251.00 | | 1 392 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 677 481.00 | 803 146.00 | | 677 481.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 228 035.00 | | | 228 035.00 |
EA Autres dettes | 84 702.00 | 20 182.00 | | 84 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 782 712.00 | 2 177 049.00 | | 3 782 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 129 574.00 | 15 309 200.00 | | 17 129 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 481 057.00 | 1 748 743.00 | | 2 481 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 476.00 | 570.00 | | 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 118 924.00 | 6 234 306.00 | 10 353 230.00 | 4 118 924.00 |
FG Production vendue services | 7 539.00 | 660.00 | 8 199.00 | 7 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 126 463.00 | 6 234 966.00 | 10 361 429.00 | 4 126 463.00 |
FM Production stockée | | | 504 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 946.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 877 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 574 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 486 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 216 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 105 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 826 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 020.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 430 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 447 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 774.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 141 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 946.00 | 25 671.00 | | 10 946.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 28.00 | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900 273.00 | 278 995.00 | | 900 273.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 123 389.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900 285.00 | 402 412.00 | | 900 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 120.00 | 3 476.00 | | 4 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 790 000.00 | 12 384.00 | | 790 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 985.00 | 32 635.00 | | 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 795 105.00 | 48 495.00 | | 795 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 180.00 | 353 917.00 | | 105 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 594.00 | | | 22 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 817 308.00 | 11 648 451.00 | | 11 817 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 391 265.00 | 10 500 038.00 | | 11 391 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 043.00 | 1 148 413.00 | | 426 043.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 134 305.00 | | | 134 305.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 369 416.00 | | 2 629 697.00 | 19 369 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 524.00 | 448 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 270 259.00 | 791 524.00 | 20 937 330.00 | 270 259.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 270 259.00 | 790 000.00 | 20 254 694.00 | 270 259.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 382.00 | | 37 277.00 | 196 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 722 855.00 | | 2 592 097.00 | 18 722 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 178.00 | | 324.00 | 450 178.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 263 689.00 | | | 263 689.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 329 962.00 | 826 130.00 | | 14 329 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 922.00 | 17 596.00 | | 118 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 211 040.00 | 808 534.00 | | 14 211 040.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 728.00 | | | 13 728.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 842.00 | 985.00 | | 2 842.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 348 008.00 | 100 020.00 | | 348 008.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 31 650.00 | | | 31 650.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 046.00 | | | 34 046.00 |
6T Sur comptes clients | 69 611.00 | | | 69 611.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 175 324.00 | 141 341.00 | | 175 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 754 359.00 | 141 341.00 | | 754 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 105 209.00 | 242 346.00 | | 1 105 209.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 020.00 | | |
UG ‐ Financières | | 141 341.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 985.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 080.00 | 12 000.00 | 70 080.00 | 82 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 392 038.00 | 1 392 038.00 | | 1 392 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 473 314.00 | 473 314.00 | | 473 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 328.00 | 152 328.00 | | 152 328.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 228 035.00 | 228 035.00 | | 228 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 702.00 | 84 702.00 | | 84 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
UX Autres créances clients | 2 124 738.00 | 2 124 738.00 | | 2 124 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 642.00 | | 78 642.00 | 78 642.00 |
VB T. V. A. | 134 087.00 | 134 087.00 | | 134 087.00 |
VC Groupe et associés | 316 665.00 | 316 665.00 | | 316 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 281 195.00 | 314 659.00 | 966 536.00 | 1 281 195.00 |
VI Groupe et associés | 36 704.00 | | 36 704.00 | 36 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 605.00 | | | 86 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 253.00 | 100 253.00 | | 100 253.00 |
VP Divers | 538 304.00 | 538 304.00 | | 538 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 840.00 | 51 840.00 | | 51 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 591.00 | 228 591.00 | | 228 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 495.00 | 11 495.00 | | 11 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 534 224.00 | 3 455 258.00 | 78 966.00 | 3 534 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 782 712.00 | 2 709 392.00 | 1 073 320.00 | 3 782 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 140 745.00 | 121 120.00 | | 140 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 126 917.00 | 29 880.00 | | 126 917.00 |
ST Autres comptes | 1 359 332.00 | 1 223 989.00 | | 1 359 332.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 572.00 | 26 057.00 | | 31 572.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 675 542.00 | | | 675 542.00 |
YT Sous‐traitance | 880 777.00 | 958 426.00 | | 880 777.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 734.00 | 2 926.00 | | 2 734.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 85 638.00 | 146 192.00 | | 85 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 140 745.00 | 121 120.00 | | 140 745.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 997 474.00 | 978 951.00 | | 997 474.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 169 965.00 | 1 195 497.00 | | 1 169 965.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 486 971.00 | 2 387 469.00 | | 2 486 971.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |