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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240 237.00 | 186 901.00 | 53 336.00 | 240 237.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 4 030 061.00 | 2 697 452.00 | 1 332 609.00 | 4 030 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 883 517.00 | 12 264 372.00 | 1 619 145.00 | 13 883 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 840.00 | 242 510.00 | 65 330.00 | 307 840.00 |
AV Immobilisations en cours | 909 669.00 | 102 397.00 | 807 272.00 | 909 669.00 |
AX Avances et acomptes | 117 234.00 | | 117 234.00 | 117 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 728.00 | 13 728.00 | | 13 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 525 496.00 | 15 522 604.00 | 4 002 892.00 | 19 525 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 245 776.00 | 101 650.00 | 1 144 127.00 | 1 245 776.00 |
BN En cours de production de biens | 1 940 566.00 | | 1 940 566.00 | 1 940 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 243 477.00 | 13 424.00 | 3 230 053.00 | 3 243 477.00 |
BZ Autres créances | 228 683.00 | | 228 683.00 | 228 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 004 505.00 | | 3 004 505.00 | 3 004 505.00 |
CF Disponibilités | 2 719 843.00 | | 2 719 843.00 | 2 719 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 671.00 | | 84 671.00 | 84 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 467 521.00 | 115 074.00 | 12 352 447.00 | 12 467 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 993 017.00 | 15 637 678.00 | 16 355 339.00 | 31 993 017.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 464.00 | | | 13 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 355 376.00 | 2 539 088.00 | | 2 355 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 890 367.00 | 2 829 753.00 | | 2 890 367.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 607 277.00 | 6 465 845.00 | | 6 607 277.00 |
DG Autres réserves | 347 961.00 | 347 961.00 | | 347 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 836.00 | 404 093.00 | | 345 836.00 |
DJ Subventions d’investissement | 721 452.00 | 764 972.00 | | 721 452.00 |
DL TOTAL (I) | 13 268 268.00 | 13 351 711.00 | | 13 268 268.00 |
DP Provisions pour risques | 423 326.00 | 450 695.00 | | 423 326.00 |
DR TOTAL (IV) | 423 326.00 | 450 695.00 | | 423 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 149.00 | 650 129.00 | | 332 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 781.00 | 163 187.00 | | 177 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 994.00 | 685 451.00 | | 1 127 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 930 199.00 | 749 511.00 | | 930 199.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 500.00 | 31 014.00 | | 74 500.00 |
EA Autres dettes | 21 121.00 | 144 358.00 | | 21 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 663 744.00 | 2 423 650.00 | | 2 663 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 355 339.00 | 16 226 056.00 | | 16 355 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 646 552.00 | 2 090 536.00 | | 2 646 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | 286.00 | | 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 11 276 906.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 276 906.00 | |
FM Production stockée | | | 350 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 766 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 239 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 811 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 482 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 077 509.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 806 362.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 521 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 927.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 322.00 | 4 199.00 | | 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 163 269.00 | 1 073 325.00 | | 163 269.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 650.00 | | | 31 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 241.00 | 1 077 525.00 | | 195 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 603.00 | 905 998.00 | | 4 603.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 397.00 | | | 102 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 200.00 | 905 998.00 | | 110 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 041.00 | 171 526.00 | | 85 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 982 725.00 | 11 342 994.00 | | 11 982 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 636 890.00 | 10 938 901.00 | | 11 636 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 835.00 | 404 093.00 | | 345 835.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 306 123.00 | 380 446.00 | | 306 123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 831 222.00 | | 1 163 385.00 | 18 831 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 469 110.00 | 19 525 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 630.00 | 255 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 465 480.00 | 19 255 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 055.00 | | 13 057.00 | 246 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 571 095.00 | | 1 150 328.00 | 18 571 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 072.00 | | | 14 072.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 760 147.00 | 738 341.00 | 92 007.00 | 14 760 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 438.00 | 27 338.00 | 3 630.00 | 178 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 581 709.00 | 711 003.00 | 88 377.00 | 14 581 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 450 695.00 | 8 741.00 | 36 110.00 | 450 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450 695.00 | 8 741.00 | 36 110.00 | 450 695.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 445.00 | 75 445.00 | | 75 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 994.00 | 1 127 994.00 | | 1 127 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 930 199.00 | 930 199.00 | | 930 199.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 500.00 | 74 500.00 | | 74 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 458.00 | 123 458.00 | | 123 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
UX Autres créances clients | 228 683.00 | 228 683.00 | | 228 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 243 477.00 | 3 230 013.00 | 13 464.00 | 3 243 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 000.00 | 314 808.00 | 17 192.00 | 332 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 317 843.00 | | | 317 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 671.00 | 84 671.00 | | 84 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 557 175.00 | 3 543 368.00 | 13 808.00 | 3 557 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 663 744.00 | 2 646 552.00 | 17 192.00 | 2 663 744.00 |