| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224 514.00 | 179 019.00 | 45 494.00 | 224 514.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 4 031 892.00 | 2 423 508.00 | 1 608 385.00 | 4 031 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 161 252.00 | 12 923 232.00 | 3 238 020.00 | 16 161 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 879.00 | 256 218.00 | 107 661.00 | 363 879.00 |
AV Immobilisations en cours | 98 755.00 | | 98 755.00 | 98 755.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 13 728.00 | 13 728.00 | | 13 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 616.00 | | 6 616.00 | 6 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 923 502.00 | 15 810 950.00 | 5 112 553.00 | 20 923 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 820 911.00 | 76 614.00 | 744 298.00 | 820 911.00 |
BN En cours de production de biens | 2 645 006.00 | | 2 645 006.00 | 2 645 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 643 310.00 | 69 611.00 | 2 573 699.00 | 2 643 310.00 |
BZ Autres créances | 486 934.00 | | 486 934.00 | 486 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 |
CF Disponibilités | 2 676 479.00 | | 2 676 479.00 | 2 676 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 207.00 | | 125 207.00 | 125 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 897 848.00 | 146 225.00 | 12 751 623.00 | 12 897 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 821 350.00 | 15 957 175.00 | 17 864 175.00 | 33 821 350.00 |
CR Parts à plus d’un an | 78 642.00 | | | 78 642.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 416 896.00 | 2 686 112.00 | | 2 416 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 687 844.00 | 2 623 937.00 | | 2 687 844.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 134 722.00 | 5 985 607.00 | | 6 134 722.00 |
DG Autres réserves | 347 961.00 | 347 961.00 | | 347 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 946 064.00 | 426 043.00 | | 946 064.00 |
DJ Subventions d’investissement | 852 023.00 | 825 346.00 | | 852 023.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 827.00 | | |
DL TOTAL (I) | 13 385 510.00 | 12 898 834.00 | | 13 385 510.00 |
DP Provisions pour risques | 461 457.00 | 448 028.00 | | 461 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 461 457.00 | 448 028.00 | | 461 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 966 577.00 | 1 281 671.00 | | 966 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 367.00 | 118 785.00 | | 132 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 247 278.00 | 1 392 038.00 | | 1 247 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 747 920.00 | 677 481.00 | | 747 920.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 801 000.00 | 228 035.00 | | 801 000.00 |
EA Autres dettes | 122 067.00 | 84 702.00 | | 122 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 017 209.00 | 3 782 712.00 | | 4 017 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 864 175.00 | 17 129 574.00 | | 17 864 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 251 696.00 | 2 481 057.00 | | 3 251 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310.00 | 476.00 | | 310.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 664 195.00 | 6 767 056.00 | 12 431 251.00 | 5 664 195.00 |
FG Production vendue services | 13 099.00 | 3 236.00 | 16 335.00 | 13 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 677 294.00 | 6 770 292.00 | 12 447 586.00 | 5 677 294.00 |
FM Production stockée | | | -128 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 369 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 981 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 149 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 068 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 563 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 122 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 757 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 568.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 527.00 | |
GE Autres charges | | | 31 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 910 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 459 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 699.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 316 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340 364.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 591 434.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 019.00 | 10 946.00 | | 20 019.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 050.00 | 12.00 | | 1 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 908 276.00 | 900 273.00 | | 908 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 909 326.00 | 900 285.00 | | 909 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 133.00 | 4 120.00 | | 23 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 530 466.00 | 790 000.00 | | 530 466.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 099.00 | 985.00 | | 1 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 554 697.00 | 795 105.00 | | 554 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 354 629.00 | 105 180.00 | | 354 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 594.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 619 443.00 | 11 817 308.00 | | 13 619 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 673 379.00 | 11 391 265.00 | | 12 673 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 946 064.00 | 426 043.00 | | 946 064.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 180 967.00 | 134 305.00 | | 180 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 937 330.00 | | 1 730 090.00 | 20 937 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 434 926.00 | | 20 344.00 | 434 926.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 739 139.00 | 1 004 778.00 | 20 923 502.00 | 739 139.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 617.00 | 239 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 304 213.00 | 1 004 161.00 | 20 663 400.00 | 304 213.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 659.00 | | 6 717.00 | 233 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 254 694.00 | | 1 717 081.00 | 20 254 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 448 978.00 | | 6 292.00 | 448 978.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 371.00 | | | 12 371.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 291 842.00 | | | 291 842.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 156 092.00 | 1 073 813.00 | 464 333.00 | 15 156 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 518.00 | 26 713.00 | 617.00 | 136 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 019 574.00 | 1 047 100.00 | 463 716.00 | 15 019 574.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 728.00 | | | 13 728.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 3 827.00 | 1 099.00 | 4 926.00 | 3 827.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 448 028.00 | 44 527.00 | 31 098.00 | 448 028.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 31 650.00 | | | 31 650.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 046.00 | 42 568.00 | | 34 046.00 |
6T Sur comptes clients | 69 611.00 | | | 69 611.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 316 665.00 | | 3 166 657.00 | 316 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 895 700.00 | 42 568.00 | 746 665.00 | 895 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 347 555.00 | 88 194.00 | 782 689.00 | 1 347 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 095.00 | 31 098.00 | |
UG ‐ Financières | | | 316 665.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 099.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 093.00 | 64 093.00 | | 64 093.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 247 278.00 | 1 247 278.00 | | 1 247 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 572 969.00 | 572 969.00 | | 572 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 214.00 | 143 214.00 | | 143 214.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 801 000.00 | 801 000.00 | | 801 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 067.00 | 122 067.00 | | 122 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 616.00 | | 6 616.00 | 6 616.00 |
UX Autres créances clients | 2 564 668.00 | 2 564 668.00 | | 2 564 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 642.00 | | 78 642.00 | 78 642.00 |
VB T. V. A. | 155 560.00 | 155 560.00 | | 155 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 966 267.00 | 315 041.00 | 651 226.00 | 966 267.00 |
VI Groupe et associés | 68 274.00 | 68 274.00 | | 68 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 902 922.00 | | | 3 902 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 314 927.00 | | | 314 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 623.00 | 25 623.00 | | 25 623.00 |
VP Divers | 303 400.00 | 303 400.00 | | 303 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 737.00 | 31 737.00 | | 31 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 207.00 | 125 207.00 | | 125 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 262 066.00 | 3 176 808.00 | 85 258.00 | 3 262 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 017 209.00 | 3 365 983.00 | 651 226.00 | 4 017 209.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 144 103.00 | 140 745.00 | | 144 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 124 272.00 | 51 136.00 | | 124 272.00 |
ST Autres comptes | 1 609 249.00 | 1 443 941.00 | | 1 609 249.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 091.00 | 31 572.00 | | 65 091.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 495 394.00 | | | 495 394.00 |
YT Sous‐traitance | 1 140 532.00 | 796 168.00 | | 1 140 532.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 047.00 | 2 734.00 | | 6 047.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 123 270.00 | 161 420.00 | | 123 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 148 420.00 | 140 745.00 | | 148 420.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 121 582.00 | 997 474.00 | | 1 121 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 209 675.00 | 1 169 965.00 | | 1 209 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 068 461.00 | 2 486 971.00 | | 3 068 461.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |