| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 137.00 | 135 327.00 | 45 810.00 | 181 137.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AN Terrains | 96 022.00 | | 96 022.00 | 96 022.00 |
AP Constructions | 3 641 242.00 | 2 279 542.00 | 1 361 700.00 | 3 641 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 450 807.00 | 11 706 739.00 | 2 744 067.00 | 14 450 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 525.00 | 224 759.00 | 39 766.00 | 264 525.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
AX Avances et acomptes | 263 689.00 | | 263 689.00 | 263 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 252.00 | 13 728.00 | 1 524.00 | 15 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 369 416.00 | 14 805 340.00 | 4 564 075.00 | 19 369 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 869 952.00 | 34 046.00 | 835 906.00 | 869 952.00 |
BN En cours de production de biens | 2 244 920.00 | | 2 244 920.00 | 2 244 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 445 190.00 | 69 611.00 | 2 375 578.00 | 2 445 190.00 |
BZ Autres créances | 548 263.00 | 175 324.00 | 372 939.00 | 548 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 944 000.00 | | 2 944 000.00 | 2 944 000.00 |
CF Disponibilités | 1 970 168.00 | | 1 970 168.00 | 1 970 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 024 106.00 | 278 981.00 | 10 745 125.00 | 11 024 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 393 522.00 | 15 084 321.00 | 15 309 200.00 | 30 393 522.00 |
CR Parts à plus d’un an | 78 642.00 | | | 78 642.00 |
CU Autres participations | 434 926.00 | 430 000.00 | 4 926.00 | 434 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 752 800.00 | 2 941 776.00 | | 2 752 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 451 675.00 | 2 404 173.00 | | 2 451 675.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 583 662.00 | 5 472 824.00 | | 5 583 662.00 |
DG Autres réserves | 347 961.00 | 347 961.00 | | 347 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 148 413.00 | 316 682.00 | | 1 148 413.00 |
DJ Subventions d’investissement | 496 789.00 | 476 872.00 | | 496 789.00 |
DK Provisions réglementées | 2 842.00 | 1 857.00 | | 2 842.00 |
DL TOTAL (I) | 12 784 143.00 | 11 962 145.00 | | 12 784 143.00 |
DP Provisions pour risques | 348 008.00 | 446 798.00 | | 348 008.00 |
DR TOTAL (IV) | 348 008.00 | 446 798.00 | | 348 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 371.00 | 433 969.00 | | 368 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 098.00 | 168 112.00 | | 126 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 859 251.00 | 756 157.00 | | 859 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 803 146.00 | 672 389.00 | | 803 146.00 |
EA Autres dettes | 20 182.00 | 13 212.00 | | 20 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 177 049.00 | 2 043 839.00 | | 2 177 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 309 200.00 | 14 452 782.00 | | 15 309 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 748 743.00 | 1 507 313.00 | | 1 748 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 570.00 | 657.00 | | 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 689 806.00 | 5 380 409.00 | 10 070 215.00 | 4 689 806.00 |
FG Production vendue services | 32 306.00 | 3 178.00 | 35 484.00 | 32 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 722 112.00 | 5 383 587.00 | 10 105 699.00 | 4 722 112.00 |
FM Production stockée | | | 847 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 195 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 645 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -101 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 387 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 054 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 134 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 836 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 721.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 718.00 | |
GE Autres charges | | | 111 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 273 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 922 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 074.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 175 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 794 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 671.00 | 57 424.00 | | 25 671.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | 25.00 | | 28.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 278 995.00 | 189 291.00 | | 278 995.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 123 389.00 | | | 123 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 402 412.00 | 189 316.00 | | 402 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 476.00 | 9 889.00 | | 3 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 384.00 | | | 12 384.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 635.00 | 985.00 | | 32 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 495.00 | 10 874.00 | | 48 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 353 917.00 | 178 442.00 | | 353 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 133.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 648 451.00 | 9 556 819.00 | | 11 648 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 500 038.00 | 9 240 137.00 | | 10 500 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 148 413.00 | 316 682.00 | | 1 148 413.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 093.00 | | | 15 093.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 804 695.00 | | 1 010 114.00 | 18 804 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 445 394.00 | 19 369 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 707.00 | 196 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 437 687.00 | 18 722 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 245.00 | | 13 844.00 | 190 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 164 272.00 | | 996 270.00 | 18 164 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 178.00 | | | 450 178.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 921 488.00 | 836 535.00 | 428 060.00 | 13 921 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 867.00 | 16 763.00 | 7 708.00 | 109 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 811 621.00 | 819 772.00 | 420 353.00 | 13 811 621.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 137 280.00 | | | 137 280.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 857.00 | 985.00 | | 1 857.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 446 798.00 | 45 718.00 | 144 508.00 | 446 798.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 31 650.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 409.00 | 34 046.00 | 409.00 | 409.00 |
6T Sur comptes clients | 189 326.00 | 3 675.00 | 123 389.00 | 189 326.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 175 324.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 633 463.00 | 244 695.00 | 123 798.00 | 633 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 082 118.00 | 291 398.00 | 268 306.00 | 1 082 118.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 439.00 | 268 306.00 | |
UG ‐ Financières | | 175 324.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 635.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 744.00 | | 57 744.00 | 69 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 859 251.00 | 859 251.00 | | 859 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 576 632.00 | 576 632.00 | | 576 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 363.00 | 137 363.00 | | 137 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 182.00 | 20 182.00 | | 20 182.00 |
UX Autres créances clients | 2 366 547.00 | | | 2 366 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 642.00 | | | 78 642.00 |
VB T. V. A. | 59 998.00 | | | 59 998.00 |
VC Groupe et associés | 175 324.00 | | | 175 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 800.00 | 65 593.00 | 267 865.00 | 367 800.00 |
VI Groupe et associés | 56 354.00 | | 56 354.00 | 56 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 511.00 | | | 65 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 677.00 | | | 133 677.00 |
VP Divers | 100 400.00 | | | 100 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 829.00 | 51 829.00 | | 51 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 210.00 | | | 72 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 995 066.00 | 2 916 424.00 | 78 642.00 | 2 995 066.00 |
VW T.V.A. | 37 321.00 | 37 321.00 | | 37 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 177 048.00 | 1 748 743.00 | 381 963.00 | 2 177 048.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 121 120.00 | 119 328.00 | | 121 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 285.00 | 35 526.00 | | 88 285.00 |
ST Autres comptes | 1 140 486.00 | 1 170 437.00 | | 1 140 486.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 057.00 | 25 951.00 | | 26 057.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | 67.00 | | 70.00 |
YT Sous‐traitance | 1 041 928.00 | 690 415.00 | | 1 041 928.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 926.00 | 4 386.00 | | 2 926.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 87 785.00 | 138 516.00 | | 87 785.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 121 120.00 | 119 328.00 | | 121 120.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 978 951.00 | 1 167 820.00 | | 978 951.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 195 497.00 | 940 725.00 | | 1 195 497.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 387 469.00 | 2 065 231.00 | | 2 387 469.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |