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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230 810.00 | 194 843.00 | 35 967.00 | 230 810.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 4 017 544.00 | 2 552 769.00 | 1 464 775.00 | 4 017 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 747 981.00 | 11 785 183.00 | 1 962 798.00 | 13 747 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 051.00 | 243 758.00 | 74 293.00 | 318 051.00 |
AV Immobilisations en cours | 107 397.00 | | 107 397.00 | 107 397.00 |
AX Avances et acomptes | 372 500.00 | | 372 500.00 | 372 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 728.00 | 13 728.00 | | 13 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 831 222.00 | 14 805 525.00 | 4 025 697.00 | 18 831 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 941 754.00 | 93 643.00 | 848 112.00 | 941 754.00 |
BN En cours de production de biens | 1 589 617.00 | | 1 589 617.00 | 1 589 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 576 706.00 | 19 836.00 | 2 556 870.00 | 2 576 706.00 |
BZ Autres créances | 142 752.00 | | 142 752.00 | 142 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 501 500.00 | | 3 501 500.00 | 3 501 500.00 |
CF Disponibilités | 3 518 101.00 | | 3 518 101.00 | 3 518 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 408.00 | | 43 408.00 | 43 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 313 837.00 | 113 479.00 | 12 200 359.00 | 12 313 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 145 060.00 | 14 919 004.00 | 16 226 056.00 | 31 145 060.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 836.00 | | | 19 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 539 088.00 | 2 416 896.00 | | 2 539 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 829 753.00 | 2 687 844.00 | | 2 829 753.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 465 845.00 | 6 134 722.00 | | 6 465 845.00 |
DG Autres réserves | 347 961.00 | 347 961.00 | | 347 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 093.00 | 946 064.00 | | 404 093.00 |
DJ Subventions d’investissement | 764 972.00 | 852 023.00 | | 764 972.00 |
DL TOTAL (I) | 13 351 711.00 | 13 385 510.00 | | 13 351 711.00 |
DP Provisions pour risques | 450 695.00 | 461 457.00 | | 450 695.00 |
DR TOTAL (IV) | 450 695.00 | 461 457.00 | | 450 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 129.00 | 966 577.00 | | 650 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 187.00 | 132 367.00 | | 163 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 114 286.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 451.00 | 1 247 278.00 | | 685 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 749 511.00 | 747 920.00 | | 749 511.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 014.00 | 801 000.00 | | 31 014.00 |
EA Autres dettes | 144 358.00 | 7 781.00 | | 144 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 423 650.00 | 4 017 209.00 | | 2 423 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 226 056.00 | 17 864 175.00 | | 16 226 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 090 536.00 | 3 251 697.00 | | 2 090 536.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 163 187.00 | | | 163 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 11 163 533.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 163 533.00 | |
FM Production stockée | | | -1 055 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 249 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 947 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 725 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 283 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 107 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 826 511.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 022 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 077 525.00 | 909 325.00 | | 1 077 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 905 998.00 | 554 696.00 | | 905 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 171 526.00 | 354 629.00 | | 171 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 342 994.00 | 13 619 441.00 | | 11 342 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 938 901.00 | 12 673 378.00 | | 10 938 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 093.00 | 946 063.00 | | 404 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 923 502.00 | | 575 258.00 | 20 923 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 615.00 | | 14 072.00 | 6 615.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 667 539.00 | | 18 831 222.00 | 2 667 539.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 492.00 | | 246 055.00 | 11 492.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 649 432.00 | | 18 571 095.00 | 2 649 432.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 759.00 | | 17 788.00 | 239 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 663 400.00 | | 557 126.00 | 20 663 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 344.00 | | 344.00 | 20 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 765 572.00 | 749 100.00 | 1 754 526.00 | 15 765 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 614.00 | 27 315.00 | 11 492.00 | 162 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 602 958.00 | 721 785.00 | 1 743 034.00 | 15 602 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 461 457.00 | 6 500.00 | 17 262.00 | 461 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 461 457.00 | 6 500.00 | 17 262.00 | 461 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 500.00 | 17 262.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 099.00 | 73 099.00 | | 73 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685 451.00 | 685 451.00 | | 685 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 749 511.00 | 749 511.00 | | 749 511.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 014.00 | 31 014.00 | | 31 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 358.00 | 144 358.00 | | 144 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
UX Autres créances clients | 2 576 706.00 | 2 556 870.00 | 19 836.00 | 2 576 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 649 843.00 | 316 729.00 | 333 114.00 | 649 843.00 |
VI Groupe et associés | 90 088.00 | 90 088.00 | | 90 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 316 424.00 | | | 316 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 752.00 | 142 752.00 | | 142 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 408.00 | 43 408.00 | | 43 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 763 209.00 | 2 743 030.00 | 20 180.00 | 2 763 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 423 650.00 | 2 090 536.00 | 333 114.00 | 2 423 650.00 |