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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 860 216.00 | 747 812.00 | 112 403.00 | 860 216.00 |
AP Constructions | 424 413.00 | 329 441.00 | 94 972.00 | 424 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690 596.00 | 687 743.00 | 2 853.00 | 690 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 540.00 | 11 154.00 | 147 385.00 | 158 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 133 767.00 | 1 776 152.00 | 357 614.00 | 2 133 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 713.00 | 9 170.00 | 551 542.00 | 560 713.00 |
BZ Autres créances | 1 275 365.00 | | 1 275 365.00 | 1 275 365.00 |
CF Disponibilités | 220 618.00 | | 220 618.00 | 220 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 058 111.00 | 9 170.00 | 2 048 941.00 | 2 058 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 191 878.00 | 1 785 323.00 | 2 406 555.00 | 4 191 878.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 115 798.00 | | | 1 115 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 776.00 | | | 75 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 011 783.00 | | | 1 011 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 632.00 | | | 85 632.00 |
DL TOTAL (I) | 1 338 192.00 | | | 1 338 192.00 |
DP Provisions pour risques | 80 050.00 | | | 80 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 050.00 | | | 80 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 603.00 | | | 16 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 015.00 | | | 174 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26.00 | | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 457.00 | | | 669 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 210.00 | | | 128 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 313.00 | | | 988 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 406 555.00 | | | 2 406 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 105.00 | | | 816 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 283.00 | | | 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 192 171.00 | | 192 171.00 | 192 171.00 |
FG Production vendue services | 2 351 005.00 | | 2 351 005.00 | 2 351 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 543 176.00 | | 2 543 176.00 | 2 543 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 655 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 414 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 050.00 | |
GE Autres charges | | | 3 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 542 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 502.00 | | | 15 502.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 803.00 | | | 35 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 670 589.00 | | | 2 670 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 584 956.00 | | | 2 584 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 632.00 | | | 85 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 041 449.00 | | | 2 041 449.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 133 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 133 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 041 379.00 | | | 2 041 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 721 888.00 | 104 607.00 | 50 342.00 | 1 721 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 721 888.00 | 104 607.00 | 50 342.00 | 1 721 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 305.00 | 80 050.00 | 93 305.00 | 93 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 305.00 | 80 050.00 | 93 305.00 | 93 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 050.00 | 93 305.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 458.00 | 669 458.00 | | 669 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 015.00 | 4 195.00 | 169 820.00 | 174 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 320.00 | 13 959.00 | 2 361.00 | 16 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 033.00 | | | 71 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 837 493.00 | 721 695.00 | 1 115 798.00 | 1 837 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 287.00 | 816 106.00 | 172 181.00 | 988 287.00 |