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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 795 491.00 | 721 074.00 | 74 416.00 | 795 491.00 |
AP Constructions | 401 001.00 | 343 410.00 | 57 591.00 | 401 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667 300.00 | 651 551.00 | 15 749.00 | 667 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 788.00 | 84 472.00 | 71 315.00 | 155 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 019 581.00 | 1 800 508.00 | 219 072.00 | 2 019 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 809 809.00 | 12 126.00 | 1 797 682.00 | 1 809 809.00 |
BZ Autres créances | 583 091.00 | | 583 091.00 | 583 091.00 |
CF Disponibilités | 643 803.00 | | 643 803.00 | 643 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 038 251.00 | 12 126.00 | 3 026 124.00 | 3 038 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 057 832.00 | 1 812 635.00 | 3 245 197.00 | 5 057 832.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 157.00 | | | 18 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 776.00 | | | 75 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 941 130.00 | | | 941 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 559.00 | | | 198 559.00 |
DL TOTAL (I) | 1 380 465.00 | | | 1 380 465.00 |
DP Provisions pour risques | 105 801.00 | | | 105 801.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 801.00 | | | 105 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 054.00 | | | 38 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 970.00 | | | 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 523 111.00 | | | 1 523 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 569.00 | | | 186 569.00 |
EA Autres dettes | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 758 930.00 | | | 1 758 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 245 197.00 | | | 3 245 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 757 959.00 | | | 1 757 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 183 737.00 | | 183 737.00 | 183 737.00 |
FG Production vendue services | 2 641 096.00 | | 2 641 096.00 | 2 641 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 824 834.00 | | 2 824 834.00 | 2 824 834.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 953 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 637 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 317 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 769.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 879.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 682 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 214.00 | | | 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214.00 | | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 214.00 | | | 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 310.00 | | | 77 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 958 219.00 | | | 2 958 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 759 660.00 | | | 2 759 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 559.00 | | | 198 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 045 301.00 | | 32 970.00 | 2 045 301.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 689.00 | 2 019 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 689.00 | 2 019 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 045 301.00 | | 32 970.00 | 2 045 301.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 836 192.00 | 23 006.00 | 58 689.00 | 1 836 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 836 192.00 | 23 006.00 | 58 689.00 | 1 836 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 840.00 | 20 880.00 | 29 918.00 | 114 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 840.00 | 20 880.00 | 29 918.00 | 114 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 880.00 | 29 918.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 523 111.00 | 1 523 111.00 | | 1 523 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 570.00 | 186 570.00 | | 186 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 928.00 | 43 928.00 | | 43 928.00 |
UX Autres créances clients | 1 809 809.00 | 1 791 652.00 | 18 158.00 | 1 809 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 583 092.00 | 583 092.00 | | 583 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 394 448.00 | 2 376 291.00 | 18 158.00 | 2 394 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 757 960.00 | 1 757 960.00 | | 1 757 960.00 |