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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 812 841.00 | 752 820.00 | 60 020.00 | 812 841.00 |
AP Constructions | 401 001.00 | 337 670.00 | 63 330.00 | 401 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 675 669.00 | 675 669.00 | | 675 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 788.00 | 70 030.00 | 85 757.00 | 155 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 045 300.00 | 1 836 192.00 | 209 108.00 | 2 045 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786 593.00 | 12 033.00 | 774 559.00 | 786 593.00 |
BZ Autres créances | 649 452.00 | | 649 452.00 | 649 452.00 |
CF Disponibilités | 870 041.00 | | 870 041.00 | 870 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 308 504.00 | 12 033.00 | 2 296 470.00 | 2 308 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 353 804.00 | 1 848 225.00 | 2 505 578.00 | 4 353 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 776.00 | | | 75 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 982 176.00 | | | 982 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 154.00 | | | 59 154.00 |
DL TOTAL (I) | 1 282 106.00 | | | 1 282 106.00 |
DP Provisions pour risques | 114 840.00 | | | 114 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 840.00 | | | 114 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 124.00 | | | 31 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 265.00 | | | 62 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170.00 | | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 841.00 | | | 670 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 403.00 | | | 112 403.00 |
EA Autres dettes | 231 825.00 | | | 231 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 632.00 | | | 1 108 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 505 578.00 | | | 2 505 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 060 766.00 | | | 1 060 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 124.00 | | | 31 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 791.00 | | 57 791.00 | 57 791.00 |
FG Production vendue services | 2 324 774.00 | | 2 324 774.00 | 2 324 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 382 565.00 | | 2 382 565.00 | 2 382 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 398 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 610 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 208 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 238.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 070.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 325 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 432.00 | | | 15 432.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186.00 | | | 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186.00 | | | 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139.00 | | | 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 553.00 | | | 18 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 404 313.00 | | | 2 404 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 345 159.00 | | | 2 345 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 154.00 | | | 59 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 050 980.00 | | | 2 050 980.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 679.00 | 2 045 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 679.00 | 2 045 301.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 050 980.00 | | | 2 050 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 818 881.00 | 22 990.00 | 5 679.00 | 1 818 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 818 881.00 | 22 990.00 | 5 679.00 | 1 818 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 770.00 | 56 070.00 | | 58 770.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 901.00 | 2 239.00 | 106.00 | 9 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 901.00 | 2 239.00 | 106.00 | 9 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 671.00 | 58 309.00 | 106.00 | 68 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670 842.00 | 670 842.00 | | 670 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 404.00 | 112 404.00 | | 112 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 826.00 | 184 130.00 | 47 696.00 | 231 826.00 |
UX Autres créances clients | 786 594.00 | 770 244.00 | 16 350.00 | 786 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 125.00 | 31 125.00 | | 31 125.00 |
VI Groupe et associés | 62 266.00 | 62 266.00 | | 62 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 649 453.00 | 130 102.00 | 519 351.00 | 649 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 438 463.00 | 902 762.00 | 535 701.00 | 1 438 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 462.00 | 1 060 766.00 | 47 696.00 | 1 108 462.00 |