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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 829 092.00 | 769 071.00 | 60 020.00 | 829 092.00 |
AP Constructions | 419 066.00 | 339 915.00 | 79 151.00 | 419 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690 596.00 | 690 596.00 | | 690 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 540.00 | 42 281.00 | 116 258.00 | 158 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 097 295.00 | 1 841 865.00 | 255 430.00 | 2 097 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 818 850.00 | 9 914.00 | 808 936.00 | 818 850.00 |
BZ Autres créances | 704 958.00 | | 704 958.00 | 704 958.00 |
CF Disponibilités | 365 984.00 | | 365 984.00 | 365 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 891 287.00 | 9 914.00 | 1 881 373.00 | 1 891 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 988 583.00 | 1 851 779.00 | 2 136 803.00 | 3 988 583.00 |
CR Parts à plus d’un an | 524 641.00 | | | 524 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 776.00 | | | 75 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 989 989.00 | | | 989 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 914.00 | | | 44 914.00 |
DL TOTAL (I) | 1 275 680.00 | | | 1 275 680.00 |
DP Provisions pour risques | 53 900.00 | | | 53 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 900.00 | | | 53 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 835.00 | | | 34 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 034.00 | | | 652 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 068.00 | | | 120 068.00 |
EA Autres dettes | 179.00 | | | 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 223.00 | | | 807 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 136 803.00 | | | 2 136 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 779.00 | | | 789 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | | | 105.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 171 300.00 | | 171 300.00 | 171 300.00 |
FG Production vendue services | 2 510 096.00 | | 2 510 096.00 | 2 510 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 681 397.00 | | 2 681 397.00 | 2 681 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 706 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 504 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 423 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 685.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 590.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 659 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 493.00 | | | 24 493.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 723.00 | | | 10 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 723.00 | | | 10 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 458.00 | | | 11 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 718 807.00 | | | 2 718 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 673 892.00 | | | 2 673 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 914.00 | | | 44 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 133 767.00 | | | 2 133 767.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 097 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 097 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 133 767.00 | | | 2 133 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 845 943.00 | 32 389.00 | 36 467.00 | 1 845 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 845 943.00 | 32 389.00 | 36 467.00 | 1 845 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 310.00 | 29 590.00 | | 24 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 310.00 | 29 590.00 | | 24 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 590.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 034.00 | 652 034.00 | | 652 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 015.00 | 17 571.00 | 17 444.00 | 35 015.00 |
UX Autres créances clients | 818 851.00 | 805 101.00 | 13 750.00 | 818 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
VP Divers | 704 959.00 | 194 068.00 | 510 891.00 | 704 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 069.00 | 120 069.00 | | 120 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 525 303.00 | 1 000 662.00 | 524 641.00 | 1 525 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 223.00 | 789 779.00 | 17 444.00 | 807 223.00 |