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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 812 841.00 | 752 820.00 | 60 020.00 | 812 841.00 |
AP Constructions | 401 001.00 | 329 760.00 | 71 241.00 | 401 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 678 596.00 | 678 596.00 | | 678 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 540.00 | 57 703.00 | 100 836.00 | 158 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 050 979.00 | 1 818 881.00 | 232 098.00 | 2 050 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 766.00 | 9 901.00 | 663 865.00 | 673 766.00 |
BZ Autres créances | 724 970.00 | | 724 970.00 | 724 970.00 |
CF Disponibilités | 499 174.00 | | 499 174.00 | 499 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 900 398.00 | 9 901.00 | 1 890 496.00 | 1 900 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 951 377.00 | 1 828 782.00 | 2 122 595.00 | 3 951 377.00 |
CR Parts à plus d’un an | 602 175.00 | | | 602 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 776.00 | | | 75 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 974 904.00 | | | 974 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 271.00 | | | 67 271.00 |
DL TOTAL (I) | 1 282 952.00 | | | 1 282 952.00 |
DP Provisions pour risques | 58 770.00 | | | 58 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 770.00 | | | 58 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 207.00 | | | 49 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 942.00 | | | 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 759.00 | | | 603 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 870.00 | | | 121 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 872.00 | | | 780 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 122 595.00 | | | 2 122 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 210.00 | | | 747 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 159 296.00 | | 159 296.00 | 159 296.00 |
FG Production vendue services | 2 615 747.00 | | 2 615 747.00 | 2 615 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 775 043.00 | | 2 775 043.00 | 2 775 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 826 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 603 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 498 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 704.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 870.00 | |
GE Autres charges | | | 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 738 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 280.00 | | | 49 280.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 938.00 | | | 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 938.00 | | | 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -412.00 | | | -412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 341.00 | | | 23 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 830 445.00 | | | 2 830 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 763 173.00 | | | 2 763 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 271.00 | | | 67 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 097 296.00 | | | 2 097 296.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 316.00 | 2 050 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 316.00 | 2 050 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 097 296.00 | | | 2 097 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 841 865.00 | 23 332.00 | 46 316.00 | 1 841 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 841 865.00 | 23 332.00 | 46 316.00 | 1 841 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 53 900.00 | 4 870.00 | | 53 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 900.00 | 4 870.00 | | 53 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 900.00 | 4 870.00 | | 53 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 870.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 759.00 | 603 759.00 | | 603 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 208.00 | 16 488.00 | 32 720.00 | 49 208.00 |
UX Autres créances clients | 673 767.00 | 660 708.00 | 13 059.00 | 673 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 870.00 | 121 870.00 | | 121 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 724 970.00 | 135 854.00 | 589 116.00 | 724 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 401 224.00 | 799 049.00 | 602 175.00 | 1 401 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 931.00 | 747 211.00 | 32 720.00 | 779 931.00 |