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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 795 491.00 | 722 636.00 | 72 855.00 | 795 491.00 |
AP Constructions | 401 001.00 | 347 293.00 | 53 709.00 | 401 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667 301.00 | 655 021.00 | 12 280.00 | 667 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 952.00 | 98 984.00 | 60 968.00 | 159 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 023 745.00 | 1 823 934.00 | 199 811.00 | 2 023 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 832 549.00 | 12 300.00 | 820 249.00 | 832 549.00 |
BZ Autres créances | 242 752.00 | | 242 752.00 | 242 752.00 |
CF Disponibilités | 1 577 360.00 | | 1 577 360.00 | 1 577 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 653 793.00 | 12 300.00 | 2 641 493.00 | 2 653 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 677 539.00 | 1 836 234.00 | 2 841 305.00 | 4 677 539.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 923.00 | | | 15 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 776.00 | | | 75 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 941 130.00 | | | 941 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 415.00 | | | 50 415.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 322.00 | | | 1 232 322.00 |
DP Provisions pour risques | 149 890.00 | | | 149 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 890.00 | | | 149 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 109.00 | | | 30 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 766 150.00 | | | 766 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 570.00 | | | 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 500.00 | | | 566 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 319.00 | | | 93 319.00 |
EA Autres dettes | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 459 094.00 | | | 1 459 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 841 305.00 | | | 2 841 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 458 523.00 | | | 1 458 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 854.00 | | | 29 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 157 083.00 | | 157 083.00 | 157 083.00 |
FG Production vendue services | 2 281 727.00 | | 2 281 727.00 | 2 281 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 438 810.00 | | 2 438 810.00 | 2 438 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 444 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 450 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 294 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 536.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 088.00 | |
GE Autres charges | | | 3 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 380 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 026.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 774.00 | | | 15 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 447 929.00 | | | 2 447 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 397 513.00 | | | 2 397 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 415.00 | | | 50 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 019 582.00 | | 5 359.00 | 2 019 582.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 195.00 | 2 023 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 195.00 | 2 023 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 019 582.00 | | 5 359.00 | 2 019 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 800 509.00 | 24 621.00 | 1 195.00 | 1 800 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 800 509.00 | 24 621.00 | 1 195.00 | 1 800 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 802.00 | 44 088.00 | | 105 802.00 |
6T Sur comptes clients | 12 127.00 | 536.00 | 363.00 | 12 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 127.00 | 536.00 | 363.00 | 12 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 928.00 | 44 624.00 | 363.00 | 117 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 624.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 500.00 | 566 500.00 | | 566 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 557.00 | 42 557.00 | | 42 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 838.00 | 21 838.00 | | 21 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
UX Autres créances clients | 816 626.00 | 816 626.00 | | 816 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 923.00 | | 15 923.00 | 15 923.00 |
VB T. V. A. | 78 004.00 | 78 004.00 | | 78 004.00 |
VC Groupe et associés | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 109.00 | 30 109.00 | | 30 109.00 |
VI Groupe et associés | 766 150.00 | 766 150.00 | | 766 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 394.00 | 57 394.00 | | 57 394.00 |
VP Divers | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 565.00 | 26 565.00 | | 26 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 793.00 | 101 793.00 | | 101 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 076 434.00 | 1 060 511.00 | 15 923.00 | 1 076 434.00 |
VW T.V.A. | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 523.00 | 1 458 523.00 | | 1 458 523.00 |