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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 96 613.00 | 66 890.00 | 29 723.00 | 96 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 531.00 | 87 380.00 | 132 150.00 | 219 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 544.00 | 199 956.00 | 81 588.00 | 281 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 108.00 | | 54 108.00 | 54 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 798.00 | 354 227.00 | 297 570.00 | 651 798.00 |
BT Marchandises | 2 355 252.00 | 411 471.00 | 1 943 780.00 | 2 355 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 692 795.00 | 365 803.00 | 2 326 991.00 | 2 692 795.00 |
BZ Autres créances | 233 875.00 | | 233 875.00 | 233 875.00 |
CF Disponibilités | 350 334.00 | | 350 334.00 | 350 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 713.00 | | 27 713.00 | 27 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 659 970.00 | 777 274.00 | 4 882 695.00 | 5 659 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 311 768.00 | 1 131 502.00 | 5 180 266.00 | 6 311 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 089.00 | | | 8 089.00 |
CR Parts à plus d’un an | 455 152.00 | | | 455 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 820 345.00 | | | 820 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 037.00 | | | 92 037.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 182.00 | | | 1 097 182.00 |
DP Provisions pour risques | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 803.00 | | | 574 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 744.00 | | | 68 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 469 799.00 | | | 2 469 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 766 604.00 | | | 766 604.00 |
EA Autres dettes | 181 632.00 | | | 181 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 061 583.00 | | | 4 061 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 180 266.00 | | | 5 180 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 904 362.00 | | | 3 904 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 358 062.00 | | | 358 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 056 681.00 | 702 534.00 | 12 759 216.00 | 12 056 681.00 |
FG Production vendue services | 1 392 272.00 | | 1 392 272.00 | 1 392 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 448 954.00 | 702 534.00 | 14 151 489.00 | 13 448 954.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 326 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 478 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 510 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 109 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 085 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 856 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 312 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 418 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 823.00 | | | 27 823.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 416.00 | | | 62 416.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 874.00 | | | 78 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 358.00 | | | 15 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 391.00 | | | 15 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 483.00 | | | 63 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 557 747.00 | | | 14 557 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 465 710.00 | | | 14 465 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 037.00 | | | 92 037.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 116 176.00 | | | 116 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 509.00 | | | 542 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 651 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 597 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 924.00 | | | 473 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 585.00 | | | 68 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 429.00 | 50 760.00 | 21 961.00 | 325 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 429.00 | 50 760.00 | 21 961.00 | 325 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 517.00 | 2 831.00 | 4 686.00 | 7 517.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 469 799.00 | 2 469 799.00 | | 2 469 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 859.00 | 242 859.00 | | 242 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358 063.00 | 358 063.00 | | 358 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 741.00 | 64 206.00 | 152 535.00 | 216 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 610.00 | | | 138 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 196.00 | | | 38 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 713.00 | | | 27 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 008 491.00 | 2 507 320.00 | 501 172.00 | 3 008 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 061 583.00 | 3 904 362.00 | 157 221.00 | 4 061 583.00 |