| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 41.00 | 2 708.00 | 2 750.00 |
AP Constructions | 104 883.00 | 71 125.00 | 33 758.00 | 104 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 259.00 | 102 059.00 | 114 200.00 | 216 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 541.00 | 188 899.00 | 75 642.00 | 264 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 722.00 | | 46 722.00 | 46 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 157.00 | 362 124.00 | 273 032.00 | 635 157.00 |
BT Marchandises | 3 177 206.00 | 422 718.00 | 2 754 487.00 | 3 177 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 648 336.00 | 287 041.00 | 2 361 294.00 | 2 648 336.00 |
BZ Autres créances | 224 252.00 | | 224 252.00 | 224 252.00 |
CF Disponibilités | 249 972.00 | | 249 972.00 | 249 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 668.00 | | 24 668.00 | 24 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 324 435.00 | 709 760.00 | 5 614 675.00 | 6 324 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 959 592.00 | 1 071 884.00 | 5 887 708.00 | 6 959 592.00 |
CR Parts à plus d’un an | 358 543.00 | | | 358 543.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 912 382.00 | | | 912 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 590.00 | | | 105 590.00 |
DL TOTAL (I) | 1 202 773.00 | | | 1 202 773.00 |
DP Provisions pour risques | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 938 770.00 | | | 938 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 826.00 | | | 61 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 134 329.00 | | | 3 134 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 669.00 | | | 487 669.00 |
EA Autres dettes | 40 839.00 | | | 40 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 663 435.00 | | | 4 663 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 887 708.00 | | | 5 887 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 554 566.00 | | | 4 554 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 698 882.00 | | | 698 882.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 392 329.00 | 360 191.00 | 12 752 521.00 | 12 392 329.00 |
FG Production vendue services | 1 196 175.00 | 14 996.00 | 1 211 171.00 | 1 196 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 588 504.00 | 375 188.00 | 13 963 693.00 | 13 588 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 394 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 357 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 793 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -821 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 398 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 924 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 277 925.00 | |
GE Autres charges | | | 68 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 201 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 315.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 846.00 | | | 48 846.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 629.00 | | | 15 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 992.00 | | | 16 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 258.00 | | | -9 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 366 417.00 | | | 14 366 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 260 827.00 | | | 14 260 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 590.00 | | | 105 590.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 135 152.00 | | | 135 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 798.00 | | | 651 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 635 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 585 685.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 690.00 | | | 597 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 108.00 | | | 54 108.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 227.00 | 70 727.00 | 62 829.00 | 354 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 41.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 227.00 | 70 685.00 | 62 829.00 | 354 227.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 100.00 | 646.00 | 5 454.00 | 6 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 134 329.00 | 3 134 329.00 | | 3 134 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 566.00 | 96 566.00 | | 96 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 722.00 | | | 46 722.00 |
UX Autres créances clients | 224 253.00 | | | 224 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 698 882.00 | 698 882.00 | | 698 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 889.00 | 136 474.00 | 103 415.00 | 239 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 274 000.00 | | | 274 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 852.00 | | | 250 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 487 669.00 | 487 669.00 | | 487 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 668.00 | | | 24 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 663 435.00 | 4 554 566.00 | 108 869.00 | 4 663 435.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |