| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 1 829.00 | 921.00 | 2 750.00 |
AP Constructions | 110 583.00 | 96 668.00 | 13 915.00 | 110 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 049.00 | 116 914.00 | 18 135.00 | 135 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 126.00 | 181 456.00 | 37 670.00 | 219 126.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 9.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 18 636.00 | | 18 636.00 | 18 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 144.00 | 396 867.00 | 89 276.00 | 486 144.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 3 484 027.00 | 236 462.00 | 3 247 565.00 | 3 484 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 790 148.00 | 377 768.00 | 2 412 381.00 | 2 790 148.00 |
BZ Autres créances | 897 459.00 | | 897 459.00 | 897 459.00 |
CF Disponibilités | 307 697.00 | | 307 697.00 | 307 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 026.00 | | 52 026.00 | 52 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 531 357.00 | 614 230.00 | 6 917 128.00 | 7 531 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 017 501.00 | 1 011 097.00 | 7 006 404.00 | 8 017 501.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 672 000.00 | 168 000.00 | | 672 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 689 368.00 | 1 133 556.00 | | 689 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 777.00 | 59 812.00 | | -199 777.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178 391.00 | 1 378 168.00 | | 1 178 391.00 |
DP Provisions pour risques | 22 900.00 | 9 000.00 | | 22 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 900.00 | 9 000.00 | | 22 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 278 980.00 | 709 073.00 | | 2 278 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 676.00 | 98 993.00 | | 76 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 775 450.00 | 2 643 312.00 | | 2 775 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623 607.00 | 349 183.00 | | 623 607.00 |
EA Autres dettes | 50 400.00 | 92 039.00 | | 50 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 805 113.00 | 3 892 600.00 | | 5 805 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 006 404.00 | 5 279 768.00 | | 7 006 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 015 878.00 | 3 360 096.00 | | 4 015 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 000.00 | 130 551.00 | | 54 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 751 755.00 | 299 111.00 | 13 050 866.00 | 12 751 755.00 |
FG Production vendue services | 1 131 008.00 | | 1 131 008.00 | 1 131 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 882 763.00 | 299 111.00 | 14 181 874.00 | 13 882 763.00 |
FM Production stockée | | | -64 941.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 404 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 584 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -201 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 268 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 095 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 148 247.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 504 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 202.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 760.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 083.00 | 103 330.00 | | 38 083.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 304.00 | 9 537.00 | | 44 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 004.00 | 9 537.00 | | 61 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 866.00 | 57 100.00 | | 56 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 256.00 | | | 48 256.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 900.00 | 9 000.00 | | 16 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 021.00 | 66 100.00 | | 122 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 017.00 | -56 562.00 | | -61 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 26 610.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 465 552.00 | 12 849 582.00 | | 14 465 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 665 328.00 | 12 789 770.00 | | 14 665 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -199 777.00 | 59 812.00 | | -199 777.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 537.00 | 42 448.00 | | 39 537.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 155.00 | | 25 581.00 | 661 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 572.00 | 18 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 592.00 | 486 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181 020.00 | 464 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 322.00 | | 25 456.00 | 620 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 082.00 | | 125.00 | 38 082.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 736.00 | 50 895.00 | 132 764.00 | 478 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 141.00 | 688.00 | | 1 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 595.00 | 50 208.00 | 132 764.00 | 477 595.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | 16 900.00 | 3 000.00 | 9 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 381 019.00 | 26 826.00 | 171 383.00 | 381 019.00 |
6T Sur comptes clients | 331 536.00 | 121 422.00 | 75 190.00 | 331 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 712 555.00 | 148 248.00 | 246 573.00 | 712 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 721 555.00 | 165 148.00 | 249 573.00 | 721 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 148 248.00 | 246 573.00 | |
UG ‐ Financières | | 16 900.00 | 3 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 775 450.00 | 2 775 450.00 | | 2 775 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 282.00 | 72 282.00 | | 72 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 906.00 | 79 906.00 | | 79 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 636.00 | | 18 636.00 | 18 636.00 |
UX Autres créances clients | 2 524 110.00 | 2 524 110.00 | | 2 524 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 266 039.00 | 266 039.00 | | 266 039.00 |
VB T. V. A. | 350 418.00 | 350 418.00 | | 350 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 464.00 | 59 464.00 | | 59 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 219 517.00 | 430 282.00 | 1 646 783.00 | 2 219 517.00 |
VI Groupe et associés | 73 910.00 | 73 910.00 | | 73 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 675 666.00 | | | 1 675 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 604.00 | | | 37 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 304.00 | 13 304.00 | | 13 304.00 |
VP Divers | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 533.00 | 39 533.00 | | 39 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 518 357.00 | 518 357.00 | | 518 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 026.00 | 52 026.00 | | 52 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 758 269.00 | 3 739 633.00 | 18 636.00 | 3 758 269.00 |
VW T.V.A. | 431 885.00 | 431 885.00 | | 431 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 805 113.00 | 4 015 878.00 | 1 646 783.00 | 5 805 113.00 |