| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 1 141.00 | 1 609.00 | 2 750.00 |
AP Constructions | 110 583.00 | 87 233.00 | 23 349.00 | 110 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 716.00 | 170 923.00 | 57 793.00 | 228 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 023.00 | 219 439.00 | 61 584.00 | 281 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 082.00 | | 38 082.00 | 38 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 155.00 | 478 736.00 | 182 418.00 | 661 155.00 |
BN En cours de production de biens | 64 941.00 | | 64 941.00 | 64 941.00 |
BT Marchandises | 3 282 416.00 | 381 019.00 | 2 901 397.00 | 3 282 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 899 907.00 | 331 536.00 | 1 568 372.00 | 1 899 907.00 |
BZ Autres créances | 205 861.00 | | 205 861.00 | 205 861.00 |
CF Disponibilités | 337 726.00 | | 337 726.00 | 337 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 054.00 | | 19 054.00 | 19 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 809 904.00 | 712 555.00 | 5 097 349.00 | 5 809 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 471 059.00 | 1 191 291.00 | 5 279 768.00 | 6 471 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 1 133 556.00 | 1 017 973.00 | | 1 133 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 812.00 | 115 583.00 | | 59 812.00 |
DL TOTAL (I) | 1 378 168.00 | 1 318 356.00 | | 1 378 168.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 21 500.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 21 500.00 | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709 073.00 | 1 569 778.00 | | 709 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 993.00 | 60 040.00 | | 98 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 643 312.00 | 1 453 236.00 | | 2 643 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 183.00 | 455 092.00 | | 349 183.00 |
EA Autres dettes | 92 039.00 | 129 487.00 | | 92 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 892 600.00 | 3 667 633.00 | | 3 892 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 279 768.00 | 5 007 490.00 | | 5 279 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 360 096.00 | 3 136 718.00 | | 3 360 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 551.00 | 1 016 363.00 | | 130 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 230 793.00 | 502 325.00 | 10 733 118.00 | 10 230 793.00 |
FG Production vendue services | 1 272 462.00 | | 1 272 462.00 | 1 272 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 503 255.00 | 502 325.00 | 12 005 580.00 | 11 503 255.00 |
FM Production stockée | | | 64 941.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 768 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 839 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 190 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -535 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 055 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 925 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 429.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 485 136.00 | |
GE Autres charges | | | 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 678 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 330.00 | 76 614.00 | | 103 330.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 537.00 | 1 154.00 | | 9 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 537.00 | 4 154.00 | | 9 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 100.00 | 109.00 | | 57 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 100.00 | 109.00 | | 66 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 562.00 | 4 046.00 | | -56 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 610.00 | 15 582.00 | | 26 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 849 582.00 | 14 555 165.00 | | 12 849 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 789 770.00 | 14 439 582.00 | | 12 789 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 812.00 | 115 583.00 | | 59 812.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 448.00 | 153 935.00 | | 42 448.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 214.00 | | 25 941.00 | 635 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 661 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 620 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 381.00 | | 25 941.00 | 594 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 082.00 | | | 38 082.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 032.00 | 68 429.00 | | 411 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 591.00 | 550.00 | | 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 441.00 | 67 879.00 | | 410 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 500.00 | 9 000.00 | 21 500.00 | 21 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 577 066.00 | 381 019.00 | 577 066.00 | 577 066.00 |
6T Sur comptes clients | 293 648.00 | 104 116.00 | 66 228.00 | 293 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 870 713.00 | 485 136.00 | 643 294.00 | 870 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 892 213.00 | 494 136.00 | 664 794.00 | 892 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 485 136.00 | 664 794.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 643 312.00 | 2 643 312.00 | | 2 643 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 777.00 | 72 777.00 | | 72 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 777.00 | 90 777.00 | | 90 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 039.00 | 92 039.00 | | 92 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 082.00 | | 38 082.00 | 38 082.00 |
UX Autres créances clients | 1 481 706.00 | 1 481 706.00 | | 1 481 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 418 202.00 | 418 202.00 | | 418 202.00 |
VB T. V. A. | 54 824.00 | 54 824.00 | | 54 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 551.00 | 130 551.00 | | 130 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 522.00 | 46 018.00 | 82 504.00 | 578 522.00 |
VI Groupe et associés | 93 334.00 | 93 334.00 | | 93 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 781.00 | | | 124 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 674.00 | | | 99 674.00 |
VP Divers | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 683.00 | 17 683.00 | | 17 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 779.00 | 136 779.00 | | 136 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 054.00 | 19 054.00 | | 19 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 162 904.00 | 2 124 822.00 | 38 082.00 | 2 162 904.00 |
VW T.V.A. | 159 633.00 | 159 633.00 | | 159 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 892 600.00 | 3 360 096.00 | 82 504.00 | 3 892 600.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |