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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 591.00 | 2 159.00 | 2 750.00 |
AP Constructions | 106 144.00 | 78 972.00 | 27 172.00 | 106 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 716.00 | 135 998.00 | 92 718.00 | 228 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 521.00 | 194 746.00 | 64 776.00 | 259 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 077.00 | | 47 077.00 | 47 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 208.00 | 410 307.00 | 233 901.00 | 644 208.00 |
BT Marchandises | 2 747 147.00 | 577 066.00 | 2 170 081.00 | 2 747 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 373 549.00 | 293 648.00 | 2 079 902.00 | 2 373 549.00 |
BZ Autres créances | 235 787.00 | | 235 787.00 | 235 787.00 |
CF Disponibilités | 269 383.00 | | 269 383.00 | 269 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 436.00 | | 18 436.00 | 18 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 644 302.00 | 870 713.00 | 4 773 589.00 | 5 644 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 288 510.00 | 1 281 020.00 | 5 007 490.00 | 6 288 510.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 077.00 | | | 47 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 1 017 973.00 | 912 383.00 | | 1 017 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 583.00 | 105 590.00 | | 115 583.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 356.00 | 1 202 773.00 | | 1 318 356.00 |
DP Provisions pour risques | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 569 778.00 | 938 771.00 | | 1 569 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 040.00 | 61 826.00 | | 60 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 453 236.00 | 3 134 329.00 | | 1 453 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 092.00 | 487 669.00 | | 455 092.00 |
EA Autres dettes | 129 487.00 | 40 839.00 | | 129 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 667 633.00 | 4 663 435.00 | | 3 667 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 007 490.00 | 5 887 708.00 | | 5 007 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 136 718.00 | 4 663 435.00 | | 3 136 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 016 363.00 | 687 970.00 | | 1 016 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 616 726.00 | 425 273.00 | 13 041 999.00 | 12 616 726.00 |
FG Production vendue services | 1 312 280.00 | 11 286.00 | 1 323 566.00 | 1 312 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 929 007.00 | 436 559.00 | 14 365 566.00 | 13 929 007.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 548 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 947 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 430 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 166 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 969 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 267 756.00 | |
GE Autres charges | | | 6 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 379 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 614.00 | 48 846.00 | | 76 614.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 154.00 | 1 901.00 | | 1 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 5 833.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 154.00 | 7 735.00 | | 4 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | 1 363.00 | | 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 630.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | 16 993.00 | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 046.00 | -9 258.00 | | 4 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 582.00 | -533.00 | | 15 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 555 165.00 | 14 366 417.00 | | 14 555 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 439 582.00 | 14 260 827.00 | | 14 439 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 583.00 | 105 590.00 | | 115 583.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 153 935.00 | 135 152.00 | | 153 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 157.00 | | 73 145.00 | 635 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 051.00 | 692 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 051.00 | 595 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 685.00 | | 26 069.00 | 585 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 722.00 | | 47 077.00 | 46 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 528.00 | 65 555.00 | 16 051.00 | 361 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41.00 | 550.00 | | 41.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 487.00 | 65 005.00 | 16 051.00 | 361 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 422 718.00 | 154 348.00 | | 422 718.00 |
6T Sur comptes clients | 287 042.00 | 113 408.00 | 106 803.00 | 287 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 709 760.00 | 267 756.00 | 106 803.00 | 709 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 731 260.00 | 267 756.00 | 106 803.00 | 731 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 267 756.00 | 106 803.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 453 236.00 | 1 453 236.00 | | 1 453 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 476.00 | 147 476.00 | | 147 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 483.00 | 120 483.00 | | 120 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 487.00 | 129 487.00 | | 129 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 077.00 | 47 077.00 | | 47 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 368 607.00 | 368 607.00 | | 368 607.00 |
VB T. V. A. | 100 991.00 | 100 991.00 | | 100 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 016 363.00 | 1 016 363.00 | | 1 016 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 279.00 | 67 191.00 | 38 087.00 | 105 279.00 |
VI Groupe et associés | 54 227.00 | 54 227.00 | | 54 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 701.00 | | | 137 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 212.00 | 19 212.00 | | 19 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 718.00 | 39 718.00 | | 39 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 984.00 | 110 984.00 | | 110 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 436.00 | 18 436.00 | | 18 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 674 849.00 | 2 674 849.00 | | 2 674 849.00 |
VW T.V.A. | 147 415.00 | 147 415.00 | | 147 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 219 497.00 | 3 181 410.00 | 38 087.00 | 3 219 497.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 2 004 942.00 | 2 004 942.00 | | 2 004 942.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |