| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 2 379.00 | 371.00 | 2 750.00 |
AP Constructions | 111 637.00 | 99 387.00 | 12 250.00 | 111 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 189.00 | 126 105.00 | 17 083.00 | 143 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 054.00 | 188 548.00 | 74 506.00 | 263 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 763.00 | | 18 763.00 | 18 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 393.00 | 416 419.00 | 122 973.00 | 539 393.00 |
BT Marchandises | 3 666 956.00 | 283 649.00 | 3 383 307.00 | 3 666 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 690 173.00 | 412 362.00 | 2 277 812.00 | 2 690 173.00 |
BZ Autres créances | 382 339.00 | | 382 339.00 | 382 339.00 |
CF Disponibilités | 607 248.00 | | 607 248.00 | 607 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 570.00 | | 73 570.00 | 73 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 420 286.00 | 696 011.00 | 6 724 275.00 | 7 420 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 959 678.00 | 1 112 430.00 | 6 847 248.00 | 7 959 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 672 000.00 | 672 000.00 | | 672 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 489 591.00 | 689 368.00 | | 489 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 107.00 | -199 777.00 | | 105 107.00 |
DL TOTAL (I) | 1 283 498.00 | 1 178 391.00 | | 1 283 498.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 22 900.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 22 900.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 384 239.00 | 2 278 980.00 | | 2 384 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 511.00 | 76 676.00 | | 27 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 672 094.00 | 2 775 450.00 | | 2 672 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 443.00 | 623 607.00 | | 381 443.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | 67 132.00 | 50 400.00 | | 67 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 557 751.00 | 5 805 113.00 | | 5 557 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 847 248.00 | 7 006 404.00 | | 6 847 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 047 140.00 | 4 015 878.00 | | 4 047 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164 735.00 | 54 000.00 | | 164 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 922 248.00 | 605 375.00 | 11 527 623.00 | 10 922 248.00 |
FG Production vendue services | 1 066 026.00 | | 1 066 026.00 | 1 066 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 988 274.00 | 605 375.00 | 12 593 649.00 | 11 988 274.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 795 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 299 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -182 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 931 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 920 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 239 284.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 649 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 662.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 390.00 | 38 083.00 | | 40 390.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 291.00 | 44 304.00 | | 13 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 425.00 | 13 700.00 | | 8 425.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 900.00 | 3 000.00 | | 16 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 616.00 | 61 004.00 | | 38 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 285.00 | 56 866.00 | | 32 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 008.00 | 48 256.00 | | 7 008.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 294.00 | 122 021.00 | | 39 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -678.00 | -61 017.00 | | -678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 834 105.00 | 14 465 552.00 | | 12 834 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 728 998.00 | 14 665 328.00 | | 12 728 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 107.00 | -199 777.00 | | 105 107.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 540.00 | 39 537.00 | | 29 540.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 444.00 | | 61 595.00 | 487 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 646.00 | 539 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 646.00 | 517 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 058.00 | | 61 468.00 | 466 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 636.00 | | 127.00 | 18 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 593.00 | 21 976.00 | 3 150.00 | 397 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 829.00 | 550.00 | | 1 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 764.00 | 21 426.00 | 3 150.00 | 395 764.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 900.00 | | 16 900.00 | 22 900.00 |
6N Sur stocks et en cours | 236 462.00 | 128 649.00 | 81 462.00 | 236 462.00 |
6T Sur comptes clients | 377 768.00 | 110 635.00 | 76 041.00 | 377 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 614 230.00 | 239 284.00 | 157 503.00 | 614 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 637 130.00 | 239 284.00 | 174 403.00 | 637 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 239 284.00 | 157 503.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 672 094.00 | 2 672 094.00 | | 2 672 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 960.00 | 145 960.00 | | 145 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 176.00 | 106 176.00 | | 106 176.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 132.00 | 67 132.00 | | 67 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 763.00 | | 18 763.00 | 18 763.00 |
UX Autres créances clients | 2 246 838.00 | 2 246 838.00 | | 2 246 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 443 336.00 | 443 336.00 | | 443 336.00 |
VB T. V. A. | 103 109.00 | 103 109.00 | | 103 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 154.00 | 169 154.00 | | 169 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 215 085.00 | 704 474.00 | 1 509 697.00 | 2 215 085.00 |
VI Groupe et associés | 24 884.00 | 24 884.00 | | 24 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 886.00 | | | 52 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 456.00 | | | 57 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 980.00 | 20 980.00 | | 20 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 763.00 | 274 763.00 | | 274 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 570.00 | 73 570.00 | | 73 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 164 844.00 | 3 146 081.00 | 18 763.00 | 3 164 844.00 |
VW T.V.A. | 108 327.00 | 108 327.00 | | 108 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 544 751.00 | 4 034 140.00 | 1 509 697.00 | 5 544 751.00 |