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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 256 652.00 | 63 015.00 | 193 637.00 | 256 652.00 |
AH Fonds commercial | 1 494 291.00 | | 1 494 291.00 | 1 494 291.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 359.00 | 64 342.00 | 16.00 | 64 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 647.00 | 75 837.00 | 118 810.00 | 194 647.00 |
BF Prêts | 61 629.00 | | 61 629.00 | 61 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 335.00 | | 35 335.00 | 35 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 106 915.00 | 203 195.00 | 1 903 720.00 | 2 106 915.00 |
BT Marchandises | 626 737.00 | | 626 737.00 | 626 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 917 486.00 | | 1 917 486.00 | 1 917 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 835.00 | 41 636.00 | 527 199.00 | 568 835.00 |
BZ Autres créances | 104 367.00 | | 104 367.00 | 104 367.00 |
CF Disponibilités | 112 244.00 | | 112 244.00 | 112 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 481.00 | | 89 481.00 | 89 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 419 153.00 | 41 636.00 | 3 377 517.00 | 3 419 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 526 069.00 | 244 831.00 | 5 281 237.00 | 5 526 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 649 998.00 | 650 000.00 | | 2 649 998.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 635 567.00 | 1 635 566.00 | | 1 635 567.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 738.00 | 30 738.00 | | 30 738.00 |
DH Report à nouveau | -1 976 024.00 | -1 978 735.00 | | -1 976 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -397 199.00 | 2 710.00 | | -397 199.00 |
DL TOTAL (I) | 1 943 081.00 | 340 280.00 | | 1 943 081.00 |
DP Provisions pour risques | 19 686.00 | 24 272.00 | | 19 686.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 686.00 | 24 272.00 | | 19 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 034.00 | 117 684.00 | | 71 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 900 593.00 | 1 514 753.00 | | 1 900 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 031.00 | 32 837.00 | | 9 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 019.00 | 766 074.00 | | 663 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 359.00 | 476 020.00 | | 522 359.00 |
EA Autres dettes | 41 464.00 | 21 451.00 | | 41 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 966.00 | 271 931.00 | | 110 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 318 469.00 | 3 200 753.00 | | 3 318 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 281 237.00 | 3 565 307.00 | | 5 281 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 988 117.00 | | 4 988 117.00 | 4 988 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 988 117.00 | | 4 988 117.00 | 4 988 117.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -89 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 388 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 774 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 061.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 636.00 | |
GE Autres charges | | | 2 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 388 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -388 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 039.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -393 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 700.00 | 4 172.00 | | 43 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 700.00 | 4 172.00 | | 43 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 088.00 | 12 040.00 | | 47 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 088.00 | 12 040.00 | | 47 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 387.00 | -7 868.00 | | -3 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 063 563.00 | 5 604 248.00 | | 5 063 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 460 763.00 | 5 601 538.00 | | 5 460 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -397 199.00 | 2 710.00 | | -397 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 752.00 | | 1 582 965.00 | 532 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 801.00 | 96 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 801.00 | 2 106 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 815 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 920.00 | | 1 560 383.00 | 254 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 066.00 | | 12 582.00 | 182 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 766.00 | | 10 000.00 | 95 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 163.00 | 91 033.00 | | 112 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 276.00 | 66 082.00 | | 61 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 886.00 | 24 951.00 | | 50 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 273.00 | | 4 586.00 | 24 273.00 |
6T Sur comptes clients | | 41 636.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 41 636.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 24 273.00 | 41 636.00 | 4 586.00 | 24 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 636.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 4 586.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 019.00 | 663 019.00 | | 663 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 603.00 | 43 603.00 | | 43 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 262.00 | 213 262.00 | | 213 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 133 711.00 | 133 711.00 | | 133 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 465.00 | 41 465.00 | | 41 465.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 966.00 | 110 966.00 | | 110 966.00 |
UP Prêts | 61 629.00 | | | 61 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 335.00 | | | 35 335.00 |
UX Autres créances clients | 524 119.00 | | | 524 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | | | 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 716.00 | | | 44 716.00 |
VB T. V. A. | 35 731.00 | | | 35 731.00 |
VC Groupe et associés | 19 239.00 | | | 19 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 711.00 | 15 711.00 | | 15 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 324.00 | 55 324.00 | | 55 324.00 |
VI Groupe et associés | 1 900 593.00 | 1 900 593.00 | | 1 900 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 740.00 | | | 70 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 863.00 | 52 863.00 | | 52 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 448.00 | | | 48 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 482.00 | | | 89 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 649.00 | 762 685.00 | 96 964.00 | 859 649.00 |
VW T.V.A. | 78 920.00 | 78 920.00 | | 78 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 309 438.00 | 3 309 438.00 | | 3 309 438.00 |