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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 256 652.00 | 164 640.00 | 92 012.00 | 256 652.00 |
AH Fonds commercial | 1 494 292.00 | | 1 494 292.00 | 1 494 292.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 359.00 | 64 359.00 | | 64 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 270.00 | 98 698.00 | 122 571.00 | 221 270.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 945 914.00 | | 1 945 914.00 | 1 945 914.00 |
BF Prêts | 55 955.00 | | 55 955.00 | 55 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 826.00 | | 35 826.00 | 35 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 739 000.00 | 327 698.00 | 4 411 302.00 | 4 739 000.00 |
BT Marchandises | 77 433.00 | | 77 433.00 | 77 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140 092.00 | | 140 092.00 | 140 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 602.00 | 26 237.00 | 573 365.00 | 599 602.00 |
BZ Autres créances | 105 797.00 | | 105 797.00 | 105 797.00 |
CF Disponibilités | 139 865.00 | | 139 865.00 | 139 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 957.00 | | 97 957.00 | 97 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 746.00 | 26 237.00 | 1 134 509.00 | 1 160 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 899 747.00 | 353 935.00 | 5 545 812.00 | 5 899 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 945 914.00 | | | 1 945 914.00 |
CU Autres participations | 664 732.00 | | 664 732.00 | 664 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 649 998.00 | 2 649 998.00 | | 2 649 998.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 635 567.00 | 1 635 567.00 | | 1 635 567.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 738.00 | 30 738.00 | | 30 738.00 |
DH Report à nouveau | -2 373 223.00 | -1 976 024.00 | | -2 373 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 928.00 | -397 199.00 | | 161 928.00 |
DL TOTAL (I) | 2 105 009.00 | 1 943 081.00 | | 2 105 009.00 |
DP Provisions pour risques | 51 000.00 | 19 686.00 | | 51 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 000.00 | 19 686.00 | | 51 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 703.00 | 71 034.00 | | 46 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 089 487.00 | 1 900 593.00 | | 2 089 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 063.00 | 9 031.00 | | 82 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 877 545.00 | 663 019.00 | | 877 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 883.00 | 522 359.00 | | 240 883.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | 41 464.00 | | 87.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 031.00 | 110 966.00 | | 53 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 389 802.00 | 3 318 469.00 | | 3 389 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 545 812.00 | 5 281 237.00 | | 5 545 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 389 802.00 | 3 318 469.00 | | 3 389 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 703.00 | 15 616.00 | | 46 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 253 506.00 | | 5 253 506.00 | 5 253 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 253 506.00 | | 5 253 506.00 | 5 253 506.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 298 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -35 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 284 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 502.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 000.00 | |
GE Autres charges | | | 19 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 261 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 201 690.00 | 43 700.00 | | 201 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 690.00 | 43 700.00 | | 201 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 537.00 | 47 088.00 | | 41 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 537.00 | 47 088.00 | | 41 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 153.00 | -3 387.00 | | 160 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 800.00 | | | -4 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 500 635.00 | 5 063 563.00 | | 5 500 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 338 707.00 | 5 460 763.00 | | 5 338 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 928.00 | -397 199.00 | | 161 928.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 106 916.00 | | 2 637 759.00 | 2 106 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 674.00 | 2 702 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 674.00 | 4 739 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 815 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 815 304.00 | | | 1 815 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 648.00 | | 26 622.00 | 194 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 964.00 | | 2 611 137.00 | 96 964.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 195.00 | 24 503.00 | | 203 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 358.00 | 1 642.00 | | 127 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 837.00 | 22 861.00 | | 75 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 686.00 | 70 686.00 | 39 373.00 | 19 686.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 100 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 41 636.00 | | 15 399.00 | 41 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 636.00 | 100 000.00 | 15 399.00 | 41 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 322.00 | 170 686.00 | 54 772.00 | 61 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151 000.00 | 35 085.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 877 546.00 | 877 546.00 | | 877 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 959.00 | 20 959.00 | | 20 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 433.00 | 99 433.00 | | 99 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 031.00 | 53 031.00 | | 53 031.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 945 914.00 | 1 945 914.00 | | 1 945 914.00 |
UP Prêts | 55 955.00 | | | 55 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 826.00 | | | 35 826.00 |
UX Autres créances clients | 573 366.00 | | | 573 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | | | 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 237.00 | | | 26 237.00 |
VB T. V. A. | 17 845.00 | | | 17 845.00 |
VC Groupe et associés | 45 012.00 | | | 45 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 704.00 | 46 704.00 | | 46 704.00 |
VI Groupe et associés | 2 089 488.00 | 2 089 488.00 | | 2 089 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 324.00 | | | 55 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 584.00 | 37 584.00 | | 37 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 990.00 | | | 41 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 957.00 | | | 97 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 841 052.00 | 2 749 271.00 | 91 781.00 | 2 841 052.00 |
VW T.V.A. | 82 908.00 | 82 908.00 | | 82 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 307 739.00 | 3 307 739.00 | | 3 307 739.00 |