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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 561.00 | 140 561.00 | 50 000.00 | 190 561.00 |
AH Fonds commercial | 1 494 291.00 | | 1 494 291.00 | 1 494 291.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 862.00 | 3 779.00 | 7 083.00 | 10 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 069.00 | 72 645.00 | 91 423.00 | 164 069.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 543 406.00 | | 2 543 406.00 | 2 543 406.00 |
BF Prêts | 41 518.00 | | 41 518.00 | 41 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 087.00 | | 37 087.00 | 37 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 146 529.00 | 216 986.00 | 4 929 543.00 | 5 146 529.00 |
BT Marchandises | 87 002.00 | | 87 002.00 | 87 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 279 000.00 | | 279 000.00 | 279 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 103 532.00 | | 1 103 532.00 | 1 103 532.00 |
BZ Autres créances | 150 168.00 | | 150 168.00 | 150 168.00 |
CF Disponibilités | 183 534.00 | | 183 534.00 | 183 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 655.00 | | 52 655.00 | 52 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 855 893.00 | | 1 855 893.00 | 1 855 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 002 422.00 | 216 986.00 | 6 785 436.00 | 7 002 422.00 |
CU Autres participations | 664 732.00 | | 664 732.00 | 664 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 649 998.00 | 2 649 998.00 | | 2 649 998.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 635 567.00 | 1 635 567.00 | | 1 635 567.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 738.00 | 30 738.00 | | 30 738.00 |
DH Report à nouveau | -2 019 440.00 | -2 211 295.00 | | -2 019 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 975 773.00 | 191 855.00 | | 975 773.00 |
DL TOTAL (I) | 3 272 639.00 | 2 296 865.00 | | 3 272 639.00 |
DP Provisions pour risques | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 924.00 | 85 171.00 | | 35 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 817 201.00 | 1 985 530.00 | | 1 817 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 964 031.00 | 963 777.00 | | 964 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 642 057.00 | 382 893.00 | | 642 057.00 |
EA Autres dettes | 2 582.00 | 35 626.00 | | 2 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 96 796.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 461 797.00 | 3 549 794.00 | | 3 461 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 785 436.00 | 5 897 660.00 | | 6 785 436.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 817 201.00 | | | 1 817 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 204 809.00 | | 6 204 809.00 | 6 204 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 204 809.00 | | 6 204 809.00 | 6 204 809.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 211 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 305 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 314.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 146 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 064 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 874.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 688.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 051 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 858.00 | 42 987.00 | | 4 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 436.00 | | | 14 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 294.00 | 42 987.00 | | 19 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 774.00 | 22 263.00 | | 36 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 315.00 | | | 21 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 090.00 | 22 263.00 | | 58 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 795.00 | 20 723.00 | | -38 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 550.00 | | | 36 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 242 547.00 | 6 064 466.00 | | 6 242 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 266 773.00 | 5 872 610.00 | | 5 266 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 975 773.00 | 191 855.00 | | 975 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 133 274.00 | | 258 708.00 | 5 133 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 437.00 | 3 286 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245 453.00 | 5 146 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 130 451.00 | 1 695 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 565.00 | 164 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 826 166.00 | | | 1 826 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 996.00 | | 9 639.00 | 254 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 052 112.00 | | 249 069.00 | 3 052 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 247.00 | 37 314.00 | 224 137.00 | 263 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 608.00 | 3 622.00 | 130 451.00 | 130 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 640.00 | 33 692.00 | 93 686.00 | 132 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 140 561.00 | | | 140 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 561.00 | | | 140 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 561.00 | | | 191 561.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 964 032.00 | 964 032.00 | | 964 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 994.00 | 15 994.00 | | 15 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 973.00 | 142 973.00 | | 142 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 543 406.00 | 2 543 406.00 | | 2 543 406.00 |
UP Prêts | 41 518.00 | | 41 518.00 | 41 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 088.00 | | 37 088.00 | 37 088.00 |
UX Autres créances clients | 1 103 533.00 | 1 103 533.00 | | 1 103 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VB T. V. A. | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 924.00 | 35 924.00 | | 35 924.00 |
VI Groupe et associés | 1 817 202.00 | 1 817 202.00 | | 1 817 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 192.00 | 43 192.00 | | 43 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 251.00 | 141 251.00 | | 141 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 656.00 | 52 656.00 | | 52 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 928 369.00 | 3 849 763.00 | 78 606.00 | 3 928 369.00 |
VW T.V.A. | 439 899.00 | 439 899.00 | | 439 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 461 798.00 | 3 461 798.00 | | 3 461 798.00 |