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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 561.00 | 140 561.00 | 50 000.00 | 190 561.00 |
AH Fonds commercial | 1 494 291.00 | | 1 494 291.00 | 1 494 291.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 623.00 | 7 640.00 | 3 983.00 | 11 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 963.00 | 84 230.00 | 70 732.00 | 154 963.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 117 835.00 | | 4 117 835.00 | 4 117 835.00 |
BF Prêts | 33 881.00 | | 33 881.00 | 33 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 087.00 | | 37 087.00 | 37 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 704 976.00 | 232 432.00 | 6 472 544.00 | 6 704 976.00 |
BT Marchandises | 43 954.00 | | 43 954.00 | 43 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 304 300.00 | | 304 300.00 | 304 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 797.00 | 28 171.00 | 32 626.00 | 60 797.00 |
BZ Autres créances | 392 587.00 | 304 300.00 | 88 287.00 | 392 587.00 |
CF Disponibilités | 326 815.00 | | 326 815.00 | 326 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 246.00 | | 42 246.00 | 42 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 700.00 | 332 471.00 | 838 229.00 | 1 170 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 875 677.00 | 564 903.00 | 7 310 774.00 | 7 875 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 126 931.00 | | | 4 126 931.00 |
CU Autres participations | 664 732.00 | | 664 732.00 | 664 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 649 998.00 | 2 649 998.00 | | 2 649 998.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 635 567.00 | 1 635 567.00 | | 1 635 567.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 738.00 | 30 738.00 | | 30 738.00 |
DH Report à nouveau | -1 043 666.00 | -2 019 440.00 | | -1 043 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 134.00 | 975 773.00 | | 81 134.00 |
DL TOTAL (I) | 3 353 773.00 | 3 272 638.00 | | 3 353 773.00 |
DP Provisions pour risques | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 903 322.00 | 35 924.00 | | 903 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 452 970.00 | 1 817 201.00 | | 2 452 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 590.00 | 964 031.00 | | 230 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 911.00 | 642 057.00 | | 303 911.00 |
EA Autres dettes | 15 083.00 | 2 582.00 | | 15 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121.00 | | | 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 906 000.00 | 3 461 797.00 | | 3 906 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 310 774.00 | 6 785 436.00 | | 7 310 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 006 000.00 | 3 461 797.00 | | 3 006 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 452 970.00 | | | 2 452 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 062 898.00 | | 1 062 898.00 | 1 062 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 062 898.00 | | 1 062 898.00 | 1 062 898.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 211 929.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 275 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 813 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 332 471.00 | |
GE Autres charges | | | 11 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 356 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 653.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 631.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157 204.00 | 4 858.00 | | 157 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 720.00 | 14 436.00 | | 29 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 924.00 | 19 294.00 | | 186 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 627.00 | 36 774.00 | | 57 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 851.00 | 21 315.00 | | 7 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 478.00 | 58 090.00 | | 65 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 445.00 | -38 795.00 | | 121 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 838.00 | 36 550.00 | | -35 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 470 268.00 | 6 242 547.00 | | 1 470 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 389 133.00 | 5 266 773.00 | | 1 389 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 134.00 | 975 773.00 | | 81 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 146 529.00 | | 1 577 371.00 | 5 146 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 637.00 | 4 853 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 924.00 | 6 704 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 696 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 288.00 | 154 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 695 716.00 | | 761.00 | 1 695 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 070.00 | | 2 182.00 | 164 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 286 744.00 | | 1 574 429.00 | 3 286 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 425.00 | 26 519.00 | 11 073.00 | 76 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 779.00 | 3 861.00 | | 3 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 646.00 | 22 658.00 | 11 073.00 | 72 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 140 561.00 | | | 140 561.00 |
6T Sur comptes clients | | 28 171.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 304 300.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 561.00 | 332 471.00 | | 140 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 561.00 | 332 471.00 | | 191 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 332 471.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 590.00 | 230 590.00 | | 230 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 704.00 | 46 704.00 | | 46 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 242.00 | 33 242.00 | | 33 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 084.00 | 15 084.00 | | 15 084.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 117 835.00 | 4 117 835.00 | | 4 117 835.00 |
UP Prêts | 33 881.00 | 9 096.00 | 24 785.00 | 33 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 088.00 | | 37 088.00 | 37 088.00 |
UX Autres créances clients | 10 090.00 | 10 090.00 | | 10 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 672.00 | 42 672.00 | | 42 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 708.00 | 50 708.00 | | 50 708.00 |
VB T. V. A. | 47 246.00 | 47 246.00 | | 47 246.00 |
VC Groupe et associés | 35 838.00 | 35 838.00 | | 35 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 553 323.00 | 3 323.00 | 550 000.00 | 553 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 452 970.00 | 2 452 970.00 | | 2 452 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VP Divers | 205 523.00 | 205 523.00 | | 205 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 734.00 | 22 734.00 | | 22 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 520.00 | 59 520.00 | | 59 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 247.00 | 42 247.00 | | 42 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 684 436.00 | 4 622 563.00 | 61 873.00 | 4 684 436.00 |
VW T.V.A. | 201 232.00 | 201 232.00 | | 201 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 906 001.00 | 3 006 001.00 | 900 000.00 | 3 906 001.00 |