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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 561.00 | 140 561.00 | 50 000.00 | 190 561.00 |
AH Fonds commercial | 1 494 291.00 | | 1 494 291.00 | 1 494 291.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 623.00 | 11 355.00 | 267.00 | 11 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 841.00 | 97 214.00 | 65 627.00 | 162 841.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 476 966.00 | | 4 476 966.00 | 4 476 966.00 |
BF Prêts | 33 881.00 | | 33 881.00 | 33 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 534.00 | | 34 534.00 | 34 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 069 433.00 | 249 131.00 | 6 820 302.00 | 7 069 433.00 |
BT Marchandises | 99 550.00 | | 99 550.00 | 99 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 546 726.00 | 42 257.00 | 504 469.00 | 546 726.00 |
BZ Autres créances | 85 112.00 | | 85 112.00 | 85 112.00 |
CF Disponibilités | 362 737.00 | | 362 737.00 | 362 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 326.00 | | 91 326.00 | 91 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 452.00 | 42 257.00 | 1 143 195.00 | 1 185 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 254 886.00 | 291 388.00 | 7 963 498.00 | 8 254 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 510 847.00 | | | 4 510 847.00 |
CU Autres participations | 664 732.00 | | 664 732.00 | 664 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 649 998.00 | 2 649 998.00 | | 2 649 998.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 635 567.00 | 1 635 567.00 | | 1 635 567.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 738.00 | 30 738.00 | | 30 738.00 |
DH Report à nouveau | -962 531.00 | -1 043 666.00 | | -962 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 012 129.00 | 81 134.00 | | 1 012 129.00 |
DL TOTAL (I) | 4 365 902.00 | 3 353 773.00 | | 4 365 902.00 |
DP Provisions pour risques | | 51 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 51 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 904 046.00 | 903 322.00 | | 904 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 198 737.00 | 2 452 970.00 | | 2 198 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 285.00 | 230 590.00 | | 358 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 931.00 | 303 911.00 | | 128 931.00 |
EA Autres dettes | 7 592.00 | 15 083.00 | | 7 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 121.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 597 595.00 | 3 906 000.00 | | 3 597 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 963 498.00 | 7 310 774.00 | | 7 963 498.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 198 737.00 | | | 2 198 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 293 375.00 | | 1 293 375.00 | 1 293 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 293 375.00 | | 1 293 375.00 | 1 293 375.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 856 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 201 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 958 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 086.00 | |
GE Autres charges | | | 1 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 212 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 989 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 115.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 207.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 987 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 284.00 | 157 204.00 | | 4 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | 29 720.00 | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 284.00 | 186 924.00 | | 64 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -11 928.00 | 57 627.00 | | -11 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 001.00 | 7 851.00 | | 3 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -8 926.00 | 65 478.00 | | -8 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 211.00 | 121 445.00 | | 73 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 836.00 | -35 838.00 | | 48 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 274 221.00 | 1 470 268.00 | | 2 274 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 262 092.00 | 1 389 133.00 | | 1 262 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 012 129.00 | 81 134.00 | | 1 012 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 704 976.00 | | 367 459.00 | 6 704 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 002.00 | 5 210 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 002.00 | 7 069 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 696 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 696 476.00 | | | 1 696 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 964.00 | | 7 878.00 | 154 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 853 536.00 | | 359 581.00 | 4 853 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 871.00 | 16 699.00 | | 91 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 640.00 | 3 716.00 | | 7 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 231.00 | 12 983.00 | | 84 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 140 561.00 | | | 140 561.00 |
6T Sur comptes clients | 28 171.00 | 14 086.00 | | 28 171.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 304 300.00 | | 304 300.00 | 304 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 473 032.00 | 14 086.00 | 304 300.00 | 473 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 524 032.00 | 14 086.00 | 355 300.00 | 524 032.00 |
UG ‐ Financières | | 415.00 | 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 4 476 967.00 | 4 476 967.00 | | 4 476 967.00 |
UP Prêts | 33 881.00 | 33 881.00 | | 33 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 535.00 | | 34 535.00 | 34 535.00 |
UX Autres créances clients | 496 018.00 | 496 018.00 | | 496 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 544.00 | 13 544.00 | | 13 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 708.00 | 50 708.00 | | 50 708.00 |
VB T. V. A. | 10 111.00 | 10 111.00 | | 10 111.00 |
VP Divers | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 705.00 | 46 705.00 | | 46 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 327.00 | 91 327.00 | | 91 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 268 548.00 | 5 234 013.00 | 34 535.00 | 5 268 548.00 |