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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 256 652.00 | 206 652.00 | 50 000.00 | 256 652.00 |
AH Fonds commercial | 1 494 291.00 | | 1 494 291.00 | 1 494 291.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 221.00 | 64 516.00 | 10 705.00 | 75 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 995.00 | 132 639.00 | 122 356.00 | 254 995.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 295 220.00 | | 2 295 220.00 | 2 295 220.00 |
BF Prêts | 55 954.00 | | 55 954.00 | 55 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 204.00 | | 36 204.00 | 36 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 133 274.00 | 403 808.00 | 4 729 465.00 | 5 133 274.00 |
BT Marchandises | 68 534.00 | | 68 534.00 | 68 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 279 000.00 | | 279 000.00 | 279 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 467.00 | | 543 467.00 | 543 467.00 |
BZ Autres créances | 83 032.00 | | 83 032.00 | 83 032.00 |
CF Disponibilités | 163 293.00 | | 163 293.00 | 163 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 867.00 | | 30 867.00 | 30 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 194.00 | | 1 168 194.00 | 1 168 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 301 468.00 | 403 808.00 | 5 897 660.00 | 6 301 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 295 219.00 | | | 2 295 219.00 |
CU Autres participations | 664 732.00 | | 664 732.00 | 664 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 649 998.00 | 2 649 998.00 | | 2 649 998.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 635 567.00 | 1 635 567.00 | | 1 635 567.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 738.00 | 30 738.00 | | 30 738.00 |
DH Report à nouveau | -2 211 295.00 | -2 373 223.00 | | -2 211 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 855.00 | 161 928.00 | | 191 855.00 |
DL TOTAL (I) | 2 296 865.00 | 2 105 009.00 | | 2 296 865.00 |
DP Provisions pour risques | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 171.00 | 46 703.00 | | 85 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 985 530.00 | 2 089 487.00 | | 1 985 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 82 063.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 963 777.00 | 877 545.00 | | 963 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 893.00 | 240 883.00 | | 382 893.00 |
EA Autres dettes | 35 626.00 | 87.00 | | 35 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 796.00 | 53 031.00 | | 96 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 549 794.00 | 3 389 802.00 | | 3 549 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 897 660.00 | 5 545 812.00 | | 5 897 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 549 794.00 | 3 389 802.00 | | 3 549 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 171.00 | 46 703.00 | | 85 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 949 853.00 | | 5 949 853.00 | 5 949 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 949 853.00 | | 5 949 853.00 | 5 949 853.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 992 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -42 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 811 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 549.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 561.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 811 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 086.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 987.00 | 201 690.00 | | 42 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 987.00 | 201 690.00 | | 42 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 263.00 | 41 537.00 | | 22 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 263.00 | 41 537.00 | | 22 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 723.00 | 160 153.00 | | 20 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 064 466.00 | 5 500 635.00 | | 6 064 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 872 610.00 | 5 338 707.00 | | 5 872 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 855.00 | 161 928.00 | | 191 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 739 001.00 | | 394 274.00 | 4 739 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 052 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 5 133 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 826 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 815 304.00 | | 10 863.00 | 1 815 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 270.00 | | 33 726.00 | 221 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 702 427.00 | | 349 685.00 | 2 702 427.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 698.00 | 35 549.00 | | 227 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 000.00 | 1 608.00 | | 129 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 699.00 | 33 941.00 | | 98 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 000.00 | 40 561.00 | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 26 237.00 | | 26 237.00 | 26 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 237.00 | 40 561.00 | 26 237.00 | 126 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 237.00 | 40 561.00 | 26 237.00 | 177 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 561.00 | 26 237.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 963 777.00 | 963 777.00 | | 963 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 028.00 | 14 028.00 | | 14 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 771.00 | 170 771.00 | | 170 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 626.00 | 35 626.00 | | 35 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 796.00 | 96 796.00 | | 96 796.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 295 220.00 | 2 295 220.00 | | 2 295 220.00 |
UP Prêts | 55 955.00 | | 55 955.00 | 55 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 205.00 | | 36 205.00 | 36 205.00 |
UX Autres créances clients | 543 467.00 | 543 467.00 | | 543 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VB T. V. A. | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VC Groupe et associés | 18 073.00 | 18 073.00 | | 18 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 171.00 | 85 171.00 | | 85 171.00 |
VI Groupe et associés | 1 985 531.00 | 1 985 531.00 | | 1 985 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 745.00 | 37 745.00 | | 37 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341 394.00 | 341 394.00 | | 341 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 868.00 | 30 868.00 | | 30 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 044 747.00 | 2 952 587.00 | 92 160.00 | 3 044 747.00 |
VW T.V.A. | 160 351.00 | 160 351.00 | | 160 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 549 795.00 | 3 549 795.00 | | 3 549 795.00 |