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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 716.00 | 10 859.00 | 3 857.00 | 14 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 270.00 | 67 723.00 | 7 547.00 | 75 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 486.00 | 78 583.00 | 16 903.00 | 95 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 856 680.00 | 385.00 | 856 295.00 | 856 680.00 |
BZ Autres créances | 153 131.00 | | 153 131.00 | 153 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 383 197.00 | | 383 197.00 | 383 197.00 |
CF Disponibilités | 197 707.00 | | 197 707.00 | 197 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 187.00 | | 20 187.00 | 20 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 610 902.00 | 385.00 | 1 610 517.00 | 1 610 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 706 388.00 | 78 967.00 | 1 627 421.00 | 1 706 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 35 518.00 | | | 35 518.00 |
DH Report à nouveau | 103 225.00 | | | 103 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 813.00 | | | -15 813.00 |
DL TOTAL (I) | 156 480.00 | | | 156 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 038 741.00 | | | 1 038 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 245.00 | | | 155 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 328.00 | | | 110 328.00 |
EA Autres dettes | 161 796.00 | | | 161 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 470 940.00 | | | 1 470 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 421.00 | | | 1 627 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 470 940.00 | | | 1 470 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
FG Production vendue services | 736 583.00 | | 736 583.00 | 736 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 093.00 | | 737 093.00 | 737 093.00 |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 237.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -475.00 | | | -475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -475.00 | | | -475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 475.00 | | | 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 267.00 | | | 737 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 080.00 | | | 753 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 813.00 | | | -15 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 853.00 | | | 95 853.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 76.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 367.00 | 95 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 291.00 | 75 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 716.00 | | | 14 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 561.00 | | | 75 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 637.00 | 3 237.00 | 291.00 | 75 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 842.00 | 1 017.00 | | 9 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 795.00 | 2 219.00 | 291.00 | 65 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 385.00 | | | 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 385.00 | | | 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 385.00 | | | 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 571.00 | 62 571.00 | | 62 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 245.00 | 155 245.00 | | 155 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 836.00 | 28 836.00 | | 28 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 741.00 | 44 741.00 | | 44 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 796.00 | 161 796.00 | | 161 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 853 548.00 | | | 853 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
VB T. V. A. | 19 903.00 | | | 19 903.00 |
VC Groupe et associés | 120 803.00 | | | 120 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VI Groupe et associés | 976 170.00 | 976 170.00 | | 976 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 895.00 | | | 22 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 425.00 | | | 12 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 187.00 | | | 20 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 498.00 | 1 035 498.00 | | 1 035 498.00 |
VW T.V.A. | 36 262.00 | 36 262.00 | | 36 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 470 940.00 | 1 470 940.00 | | 1 470 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 861.00 | | | 11 861.00 |
ST Autres comptes | 63 451.00 | | | 63 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 998.00 | | | 10 998.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 167 441.00 | | | 167 441.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 289.00 | | | 7 289.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 923.00 | | | 12 923.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 424.00 | | | 150 424.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 818.00 | | | 55 818.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 297.00 | | | 257 297.00 |