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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 477.00 | 20 904.00 | 573.00 | 21 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 916.00 | 78 875.00 | 8 041.00 | 86 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 393.00 | 99 779.00 | 8 613.00 | 108 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 212.00 | | 618 212.00 | 618 212.00 |
BZ Autres créances | 104 020.00 | | 104 020.00 | 104 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 463 029.00 | | 463 029.00 | 463 029.00 |
CF Disponibilités | 260 438.00 | | 260 438.00 | 260 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 722.00 | | 13 722.00 | 13 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 459 421.00 | | 1 459 421.00 | 1 459 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 813.00 | 99 779.00 | 1 468 034.00 | 1 567 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 35 518.00 | | | 35 518.00 |
DH Report à nouveau | 163 406.00 | | | 163 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 744.00 | | | 34 744.00 |
DL TOTAL (I) | 267 218.00 | | | 267 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186.00 | | | 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 752 332.00 | | | 752 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 680.00 | | | 233 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 070.00 | | | 92 070.00 |
EA Autres dettes | 122 549.00 | | | 122 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 816.00 | | | 1 200 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 034.00 | | | 1 468 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 200 816.00 | | | 1 200 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185.00 | | | 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
FG Production vendue services | 652 668.00 | | 652 668.00 | 652 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 739.00 | | 652 739.00 | 652 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 973.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 858.00 | | | 40 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 521.00 | | | 14 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 648.00 | | | 693 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 903.00 | | | 658 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 744.00 | | | 34 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 393.00 | | | 108 393.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 477.00 | | | 21 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 916.00 | | | 86 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 807.00 | 5 973.00 | | 93 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 994.00 | 2 910.00 | | 17 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 812.00 | 3 063.00 | | 75 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 874.00 | 117 874.00 | | 117 874.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 680.00 | 233 680.00 | | 233 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 659.00 | 29 659.00 | | 29 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 319.00 | 31 319.00 | | 31 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 549.00 | 122 549.00 | | 122 549.00 |
UX Autres créances clients | 616 896.00 | 616 896.00 | | 616 896.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VB T. V. A. | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
VC Groupe et associés | 69 859.00 | 69 859.00 | | 69 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VI Groupe et associés | 634 458.00 | 634 458.00 | | 634 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 804.00 | 12 804.00 | | 12 804.00 |
VP Divers | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 722.00 | 13 722.00 | | 13 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 954.00 | 735 954.00 | | 735 954.00 |
VW T.V.A. | 28 912.00 | 28 912.00 | | 28 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 816.00 | 1 200 816.00 | | 1 200 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 343.00 | | | 9 343.00 |
ST Autres comptes | 47 669.00 | | | 47 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 566.00 | | | 8 566.00 |
YT Sous‐traitance | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 128 306.00 | | | 128 306.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 577.00 | | | 11 577.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 628.00 | | | 137 628.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 961.00 | | | 29 961.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 475.00 | | | 200 475.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |