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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 477.00 | 17 994.00 | 3 483.00 | 21 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 916.00 | 75 812.00 | 11 104.00 | 86 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 393.00 | 93 807.00 | 14 586.00 | 108 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 302.00 | | 727 302.00 | 727 302.00 |
BZ Autres créances | 55 928.00 | | 55 928.00 | 55 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 458 650.00 | | 458 650.00 | 458 650.00 |
CF Disponibilités | 395 069.00 | | 395 069.00 | 395 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 838.00 | | 15 838.00 | 15 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 652 788.00 | | 1 652 788.00 | 1 652 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 180.00 | 93 807.00 | 1 667 374.00 | 1 761 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 35 518.00 | | | 35 518.00 |
DH Report à nouveau | 136 499.00 | | | 136 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 907.00 | | | 26 907.00 |
DL TOTAL (I) | 232 473.00 | | | 232 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 869 195.00 | | | 869 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 291.00 | | | 316 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 079.00 | | | 118 079.00 |
EA Autres dettes | 128 705.00 | | | 128 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 434 901.00 | | | 1 434 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 374.00 | | | 1 667 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 434 901.00 | | | 1 434 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
FG Production vendue services | 760 576.00 | | 760 576.00 | 760 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 745.00 | | 760 745.00 | 760 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 637.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 630.00 | | | 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 661.00 | | | 10 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 378.00 | | | 761 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 472.00 | | | 734 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 907.00 | | | 26 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 795.00 | | 3 859.00 | 104 795.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 261.00 | 108 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 261.00 | 86 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 477.00 | | | 21 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 318.00 | | 3 859.00 | 83 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 430.00 | 6 637.00 | 261.00 | 87 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 785.00 | 3 209.00 | | 14 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 646.00 | 3 428.00 | 261.00 | 72 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 677.00 | 120 677.00 | | 120 677.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 291.00 | 316 291.00 | | 316 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 668.00 | 30 668.00 | | 30 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 631.00 | 46 631.00 | | 46 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 705.00 | 128 705.00 | | 128 705.00 |
UX Autres créances clients | 726 025.00 | 726 025.00 | | 726 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VB T. V. A. | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
VC Groupe et associés | 29 754.00 | 29 754.00 | | 29 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VI Groupe et associés | 748 519.00 | 748 519.00 | | 748 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 666.00 | | | 46 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 058.00 | | | 29 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 804.00 | 12 804.00 | | 12 804.00 |
VP Divers | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 838.00 | 15 838.00 | | 15 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 068.00 | 799 068.00 | | 799 068.00 |
VW T.V.A. | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 434 901.00 | 1 434 901.00 | | 1 434 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 405.00 | | | 9 405.00 |
ST Autres comptes | 61 917.00 | | | 61 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
YT Sous‐traitance | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 131 512.00 | | | 131 512.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 045.00 | | | 9 045.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 620.00 | | | 145 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 984.00 | | | 37 984.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 573.00 | | | 215 573.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |