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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 716.00 | 11 920.00 | 2 796.00 | 14 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 270.00 | 69 943.00 | 5 327.00 | 75 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 486.00 | 81 863.00 | 13 623.00 | 95 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 056 192.00 | | 1 056 192.00 | 1 056 192.00 |
BZ Autres créances | 389 286.00 | | 389 286.00 | 389 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 383 197.00 | | 383 197.00 | 383 197.00 |
CF Disponibilités | 265 942.00 | | 265 942.00 | 265 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 033.00 | | 15 033.00 | 15 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 113 430.00 | | 2 113 430.00 | 2 113 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 208 916.00 | 81 863.00 | 2 127 053.00 | 2 208 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 35 518.00 | | | 35 518.00 |
DH Report à nouveau | 87 413.00 | | | 87 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 587.00 | | | 36 587.00 |
DL TOTAL (I) | 193 067.00 | | | 193 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 171.00 | | | 24 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 305 503.00 | | | 1 305 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 770.00 | | | 360 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 966.00 | | | 106 966.00 |
EA Autres dettes | 136 575.00 | | | 136 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 933 985.00 | | | 1 933 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 127 053.00 | | | 2 127 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 933 985.00 | | | 1 933 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 170.00 | | | 24 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
FG Production vendue services | 709 920.00 | | 709 920.00 | 709 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 217.00 | | 710 217.00 | 710 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -9 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 280.00 | |
GE Autres charges | | | 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 459.00 | | | 30 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -1 513.00 | | | -1 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 513.00 | | | -1 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 892.00 | | | 11 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 090.00 | | | 741 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 503.00 | | | 704 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 587.00 | | | 36 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 486.00 | | | 95 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 716.00 | | | 14 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 270.00 | | | 75 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 583.00 | 3 280.00 | | 78 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 859.00 | 1 061.00 | | 10 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 723.00 | 2 219.00 | | 67 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 385.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 678.00 | 88 678.00 | | 88 678.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 770.00 | 360 770.00 | | 360 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 389.00 | 28 389.00 | | 28 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 772.00 | 38 772.00 | | 38 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 575.00 | 136 575.00 | | 136 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 056 192.00 | | | 1 056 192.00 |
VB T. V. A. | 8 087.00 | | | 8 087.00 |
VC Groupe et associés | 352 705.00 | | | 352 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 171.00 | 24 171.00 | | 24 171.00 |
VI Groupe et associés | 1 216 826.00 | 1 216 826.00 | | 1 216 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 569.00 | | | 78 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 462.00 | | | 52 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 912.00 | | | 912.00 |
VP Divers | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 528.00 | | | 24 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 033.00 | | | 15 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 466 011.00 | 1 460 511.00 | 5 500.00 | 1 466 011.00 |
VW T.V.A. | 38 789.00 | 38 789.00 | | 38 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 933 985.00 | 1 933 985.00 | | 1 933 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -10 106.00 | | | -10 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 620.00 | | | 11 620.00 |
ST Autres comptes | 56 069.00 | | | 56 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
YT Sous‐traitance | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 146 812.00 | | | 146 812.00 |
YW Taxe professionnelle | 928.00 | | | 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -9 178.00 | | | -9 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 987.00 | | | 119 987.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 758.00 | | | 32 758.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 951.00 | | | 225 951.00 |