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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 477.00 | 14 785.00 | 6 692.00 | 21 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 318.00 | 72 646.00 | 10 673.00 | 83 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 795.00 | 87 430.00 | 17 365.00 | 104 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 887 146.00 | | 887 146.00 | 887 146.00 |
BZ Autres créances | 141 151.00 | | 141 151.00 | 141 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 448 670.00 | | 448 670.00 | 448 670.00 |
CF Disponibilités | 408 341.00 | | 408 341.00 | 408 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 241.00 | | 14 241.00 | 14 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 899 549.00 | | 1 899 549.00 | 1 899 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 344.00 | 87 430.00 | 1 916 913.00 | 2 004 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 35 518.00 | | | 35 518.00 |
DH Report à nouveau | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 499.00 | | | 12 499.00 |
DL TOTAL (I) | 205 567.00 | | | 205 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 111 845.00 | | | 1 111 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 111.00 | | | 384 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 629.00 | | | 95 629.00 |
EA Autres dettes | 117 543.00 | | | 117 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 711 347.00 | | | 1 711 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 913.00 | | | 1 916 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 711 347.00 | | | 1 711 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
FG Production vendue services | 701 870.00 | | 701 870.00 | 701 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 029.00 | | 702 029.00 | 702 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 568.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 582.00 | | | 7 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 690.00 | | | 709 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 191.00 | | | 697 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 499.00 | | | 12 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 486.00 | | 9 309.00 | 95 486.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 716.00 | | 6 761.00 | 14 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 270.00 | | 8 048.00 | 75 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | -5 500.00 | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 863.00 | 5 568.00 | | 81 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 920.00 | 2 865.00 | | 11 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 943.00 | 2 703.00 | | 69 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 069.00 | 103 069.00 | | 103 069.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 111.00 | 384 111.00 | | 384 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 652.00 | 39 652.00 | | 39 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 543.00 | 117 543.00 | | 117 543.00 |
UX Autres créances clients | 883 667.00 | | | 883 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
VB T. V. A. | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
VC Groupe et associés | 116 076.00 | | | 116 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VI Groupe et associés | 1 008 776.00 | 1 008 776.00 | | 1 008 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 675.00 | | | 22 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 284.00 | | | 8 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 804.00 | | | 12 804.00 |
VP Divers | 840.00 | | | 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 241.00 | | | 14 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042 537.00 | 1 042 537.00 | | 1 042 537.00 |
VW T.V.A. | 29 558.00 | 29 558.00 | | 29 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 711 347.00 | 1 711 347.00 | | 1 711 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 509.00 | | | 11 509.00 |
ST Autres comptes | 52 777.00 | | | 52 777.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
YT Sous‐traitance | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 159 676.00 | | | 159 676.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 801.00 | | | 11 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 771.00 | | | 147 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 218.00 | | | 41 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 879.00 | | | 235 879.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |