| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 029.00 | 21 427.00 | 602.00 | 22 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 630.00 | 80 914.00 | 7 716.00 | 88 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 658.00 | 102 341.00 | 8 317.00 | 110 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 520.00 | | 706 520.00 | 706 520.00 |
BZ Autres créances | 128 780.00 | | 128 780.00 | 128 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 467 375.00 | | 467 375.00 | 467 375.00 |
CF Disponibilités | 1 113 759.00 | | 1 113 759.00 | 1 113 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 918.00 | | 12 918.00 | 12 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 429 352.00 | | 2 429 352.00 | 2 429 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 540 010.00 | 102 341.00 | 2 437 669.00 | 2 540 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 35 518.00 | | | 35 518.00 |
DH Report à nouveau | 198 150.00 | | | 198 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 506.00 | | | 42 506.00 |
DL TOTAL (I) | 309 723.00 | | | 309 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511.00 | | | 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 517 649.00 | | | 1 517 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 562.00 | | | 389 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 203.00 | | | 113 203.00 |
EA Autres dettes | 107 021.00 | | | 107 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 127 945.00 | | | 2 127 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 437 669.00 | | | 2 437 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 127 945.00 | | | 2 127 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 511.00 | | | 511.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 648 896.00 | | 648 896.00 | 648 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 896.00 | | 648 896.00 | 648 896.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 562.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 739.00 | | | 29 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | | | -22.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 384.00 | | | 13 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 109.00 | | | 21 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 065.00 | | | 683 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 559.00 | | | 640 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 506.00 | | | 42 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 393.00 | | 2 266.00 | 108 393.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 477.00 | | 552.00 | 21 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 916.00 | | 1 714.00 | 86 916.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 779.00 | 2 562.00 | | 99 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 904.00 | 523.00 | | 20 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 875.00 | 2 039.00 | | 78 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 778.00 | 133 778.00 | | 133 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 562.00 | 389 562.00 | | 389 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 497.00 | 42 497.00 | | 42 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 457.00 | 46 457.00 | | 46 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 021.00 | 107 021.00 | | 107 021.00 |
UX Autres créances clients | 704 246.00 | 704 246.00 | | 704 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VB T. V. A. | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VC Groupe et associés | 126 937.00 | 126 937.00 | | 126 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VI Groupe et associés | 1 383 870.00 | 1 383 870.00 | | 1 383 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 944.00 | | | 30 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 039.00 | | | 15 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 918.00 | 12 918.00 | | 12 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 218.00 | 848 218.00 | | 848 218.00 |
VW T.V.A. | 21 301.00 | 21 301.00 | | 21 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 127 945.00 | 2 127 945.00 | | 2 127 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
ST Autres comptes | 50 893.00 | | | 50 893.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 566.00 | | | 8 566.00 |
YT Sous‐traitance | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 67 543.00 | | | 67 543.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 012.00 | | | 8 012.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 628.00 | | | 137 628.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 961.00 | | | 29 961.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 579.00 | | | 144 579.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |