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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 586.00 | 12 586.00 | | 12 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 338.00 | 61 510.00 | 19 828.00 | 81 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 976.00 | 74 096.00 | 27 880.00 | 101 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 907.00 | | 16 907.00 | 16 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 458.00 | 369.00 | 189 089.00 | 189 458.00 |
BZ Autres créances | 141 474.00 | | 141 474.00 | 141 474.00 |
CF Disponibilités | 70 818.00 | | 70 818.00 | 70 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 267.00 | | 7 267.00 | 7 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 923.00 | 369.00 | 425 554.00 | 425 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 899.00 | 74 465.00 | 453 434.00 | 527 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 101 739.00 | | | 101 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
DL TOTAL (I) | 113 405.00 | | | 113 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 594.00 | | | 13 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 813.00 | | | 157 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 575.00 | | | 106 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 047.00 | | | 62 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 029.00 | | | 340 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 434.00 | | | 453 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 419.00 | | | 330 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 096.00 | | 10 932.00 | 99 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 430.00 | 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 976.00 | 101 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 044.00 | | 2 880.00 | 91 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 952.00 | 6 144.00 | | 67 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 952.00 | 6 144.00 | | 67 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 369.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 369.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 369.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 369.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 575.00 | 106 575.00 | | 106 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 658.00 | 28 658.00 | | 28 658.00 |
UX Autres créances clients | 189 015.00 | | | 189 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 443.00 | | | 443.00 |
VB T. V. A. | 27 119.00 | | | 27 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 594.00 | 3 984.00 | 9 610.00 | 13 594.00 |
VI Groupe et associés | 157 813.00 | 157 813.00 | | 157 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 259.00 | | | 42 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 096.00 | | | 72 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 267.00 | | | 7 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 199.00 | 338 199.00 | | 338 199.00 |
VW T.V.A. | 24 874.00 | 24 874.00 | | 24 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 029.00 | 330 419.00 | 9 610.00 | 340 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 837.00 | | | 10 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 134.00 | | | 29 134.00 |
ST Autres comptes | 80 201.00 | | | 80 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 960.00 | | | 40 960.00 |
YT Sous‐traitance | 22 386.00 | | | 22 386.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 254.00 | | | 14 254.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 634.00 | | | 127 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 605.00 | | | 109 605.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 498.00 | | | 180 498.00 |