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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 627.00 | 66.00 | 3 561.00 | 3 627.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 586.00 | 12 586.00 | | 12 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 718.00 | 72 979.00 | 15 739.00 | 88 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 983.00 | 85 631.00 | 27 351.00 | 112 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 125.00 | | 22 125.00 | 22 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 459.00 | 369.00 | 463 090.00 | 463 459.00 |
BZ Autres créances | 33 107.00 | | 33 107.00 | 33 107.00 |
CF Disponibilités | 20 792.00 | | 20 792.00 | 20 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 209.00 | 369.00 | 540 840.00 | 541 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 191.00 | 86 000.00 | 568 191.00 | 654 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 106 599.00 | 105 020.00 | | 106 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 423.00 | 121 578.00 | | 38 423.00 |
DL TOTAL (I) | 153 407.00 | 234 984.00 | | 153 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 547.00 | 9 610.00 | | 5 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 726.00 | 77 813.00 | | 147 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 059.00 | 228 081.00 | | 121 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 239.00 | 164 076.00 | | 137 239.00 |
EA Autres dettes | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 785.00 | 479 581.00 | | 414 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 191.00 | 714 565.00 | | 568 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 384.00 | 473 300.00 | | 413 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 255.00 | | 9 298.00 | 103 255.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 3 627.00 | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 633.00 | | 5 671.00 | 95 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 639.00 | 4 992.00 | | 80 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 66.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 639.00 | 4 926.00 | | 80 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 369.00 | | | 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 369.00 | | | 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 369.00 | | | 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 059.00 | 121 059.00 | | 121 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 258.00 | 26 258.00 | | 26 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
UX Autres créances clients | 463 459.00 | 463 459.00 | | 463 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VB T. V. A. | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 547.00 | 4 146.00 | 1 401.00 | 5 547.00 |
VI Groupe et associés | 147 726.00 | 147 726.00 | | 147 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 972.00 | 28 972.00 | | 28 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 292.00 | 498 292.00 | | 498 292.00 |
VW T.V.A. | 106 767.00 | 106 767.00 | | 106 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 785.00 | 413 384.00 | 1 401.00 | 414 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 998.00 | 15 786.00 | | 18 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 749.00 | 97 359.00 | | 96 749.00 |
ST Autres comptes | 99 008.00 | 88 400.00 | | 99 008.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 133.00 | 41 853.00 | | 49 133.00 |
YT Sous‐traitance | 91 027.00 | 106 583.00 | | 91 027.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 28 928.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 155.00 | 3 523.00 | | 3 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 153.00 | 19 309.00 | | 22 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 509.00 | | | 230 509.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 267.00 | | | 167 267.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 335 916.00 | 363 123.00 | | 335 916.00 |