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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 627.00 | 792.00 | 2 835.00 | 3 627.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 586.00 | 12 586.00 | | 12 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 967.00 | 78 990.00 | 9 977.00 | 88 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 232.00 | 92 368.00 | 20 863.00 | 113 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 990.00 | | 21 990.00 | 21 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 157.00 | 369.00 | 450 788.00 | 451 157.00 |
BZ Autres créances | 30 483.00 | | 30 483.00 | 30 483.00 |
CF Disponibilités | 31 234.00 | | 31 234.00 | 31 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 415.00 | 369.00 | 535 046.00 | 535 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 647.00 | 92 737.00 | 555 910.00 | 648 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 115 022.00 | 106 599.00 | | 115 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 285.00 | 38 423.00 | | 2 285.00 |
DL TOTAL (I) | 125 692.00 | 153 407.00 | | 125 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 401.00 | 5 547.00 | | 1 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 226.00 | 147 726.00 | | 103 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 717.00 | 121 059.00 | | 161 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 111.00 | 137 239.00 | | 140 111.00 |
EA Autres dettes | 23 763.00 | 3 214.00 | | 23 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 218.00 | 414 785.00 | | 430 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 910.00 | 568 191.00 | | 555 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 218.00 | 413 384.00 | | 430 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 553.00 | | 249.00 | 112 553.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 249.00 | | | 11 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 304.00 | | 249.00 | 101 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 631.00 | 6 737.00 | | 85 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66.00 | 726.00 | | 66.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 565.00 | 6 011.00 | | 85 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 369.00 | | | 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 369.00 | | | 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 369.00 | | | 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 717.00 | 161 717.00 | | 161 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 661.00 | 28 661.00 | | 28 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 134.00 | 27 134.00 | | 27 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 763.00 | 23 763.00 | | 23 763.00 |
UX Autres créances clients | 451 157.00 | 451 157.00 | | 451 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VB T. V. A. | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VI Groupe et associés | 103 226.00 | 103 226.00 | | 103 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VP Divers | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 436.00 | 16 436.00 | | 16 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 191.00 | 482 191.00 | | 482 191.00 |
VW T.V.A. | 83 476.00 | 83 476.00 | | 83 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 218.00 | 430 218.00 | | 430 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 036.00 | 18 998.00 | | 16 036.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102 038.00 | 96 749.00 | | 102 038.00 |
ST Autres comptes | 112 296.00 | 99 008.00 | | 112 296.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 731.00 | 49 133.00 | | 52 731.00 |
YT Sous‐traitance | 53 710.00 | 91 027.00 | | 53 710.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 550.00 | | | 24 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 181.00 | 3 155.00 | | 3 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 217.00 | 22 153.00 | | 19 217.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 591.00 | 230 509.00 | | 231 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 472.00 | 167 267.00 | | 174 472.00 |
ZE Dividendes | | 30 000.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 345 326.00 | 335 916.00 | | 345 326.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |